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Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I A (0P0000KB5F)

Santiago

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17/07 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KB5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo IM Trust Globales I A (0P0000KB5F). Nossos dados do Fondo Mutuo IM Trust Globales I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,420	0,380
Ações	85,110	85,150	0,040
Outros	14,860	14,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,181	18,349
Índice Preço/Valor Contábil	2,594	2,983
Índice Preço/Vendas	1,974	2,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,207	12,012
Retorno com dividendos	2,197	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	10,168	10,520

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,480	24,184
Serviços Financeiros	17,910	15,571
Consumo Cíclico	11,230	11,807
Industriais	10,700	12,106
Saúde	10,220	10,054
Serviços de Comunicação	8,030	7,731
Consumo Não-Cíclico	6,500	6,424
Energia	4,610	3,578
Materiais Básicos	3,800	4,204
Utilidades	2,510	2,478
Imóveis	2,030	2,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	21,35	630,67	-0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,35	671,98	+0,16%
Vanguard S&P 500 Etf Vanguard	-	14,80	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	8,98	-	-
iShares MSCI France ETF	-	8,48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,55	1.249,89	+0,17%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,68	71,81	-0,80%
iShares MSCI United Kingdom	US46435G3341	3,27	39,80	-0,08%
iShares MSCI Canada	US4642865095	2,46	46,59	-0,26%
iShares MSCI ACWI ETF	-	2,03	-	-

Principais fundos de ações por Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credicorp Capital Acciones Estrateg		26,2B	23,43	22,82	7,91

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.299,4	+2,6	+0,04%
US 30	44.352,0	+9,8	+0,02%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.495,0	-55,0	-0,05%
Índice Dólar	98,15	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	69,43	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,21	+0,16	+0,24%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.352,42	-5,88	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,43	-0,40	-0,27%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4863	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	4,0686	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo Mutuo IM Tr.	4.345,376	+31,184	+0,72%
Reliance Focused .			%
AB FCP I - Americ.	259,040	-1,340	-0,51%
Krung Thai Strate.	9,191	+0,085	+0,93%
Carmignac Portfol.	337,550	+4,190	+1,26%
Lord Abbett Short.	12,700	+0,010	+0,08%
Btp Tf 2,00% Dc25.	100,02	0,00	0,00%
American Funds 20.	13,19	+0,01	+0,08%