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Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I A (0P0000KB5F)

Santiago

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15/05 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 678,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KB5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo IM Trust Globales I A (0P0000KB5F). Nossos dados do Fondo Mutuo IM Trust Globales I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,420	0,380
Ações	85,110	85,150	0,040
Outros	14,860	14,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,181	18,087
Índice Preço/Valor Contábil	2,594	3,090
Índice Preço/Vendas	1,974	2,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,207	12,204
Retorno com dividendos	2,197	2,021
Crescimento de lucros em 5 anos	10,168	11,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,480	25,570
Serviços Financeiros	17,910	15,128
Consumo Cíclico	11,230	11,742
Industriais	10,700	11,239
Saúde	10,220	10,007
Serviços de Comunicação	8,030	7,719
Consumo Não-Cíclico	6,500	6,176
Energia	4,610	3,836
Materiais Básicos	3,800	4,333
Utilidades	2,510	2,356
Imóveis	2,030	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	21,35	597,04	+0,65%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,35	631,18	+0,47%
Vanguard S&P 500 Etf Vanguard	-	14,80	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	8,98	-	-
iShares MSCI France ETF	-	8,48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,55	1.173,36	+0,46%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,68	72,49	+0,26%
iShares MSCI United Kingdom	US46435G3341	3,27	38,90	+0,26%
iShares MSCI Canada	US4642865095	2,46	43,89	+0,14%
iShares MSCI ACWI ETF	-	2,03	-	-

Principais fundos de ações por Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credicorp Capital Acciones Estrateg		25,51B	23,43	22,82	7,91

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Aberdeen Liquidit.	1.324,342	+0,411	+0,03%
AIA Portfolio 30	2,029	-0,001	-0,05%
BT Wholesale Micr.	4,201	-0,015	-0,36%
Nordea Norsk Kred.	1.328,586	-0,416	-0,03%
Caixabank Bolsa S.	8,30	-0,03	-0,39%