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Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I A (0P0000KB5F)

Santiago

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02/07 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KB5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo IM Trust Globales I A (0P0000KB5F). Nossos dados do Fondo Mutuo IM Trust Globales I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,280	0,080
Ações	97,230	97,230	0,000
Outros	2,570	2,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,896	17,603
Índice Preço/Valor Contábil	2,549	2,742
Índice Preço/Vendas	1,733	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,752	11,378
Retorno com dividendos	2,191	2,110
Crescimento de lucros em 5 anos	10,674	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,660	23,616
Serviços Financeiros	14,790	14,859
Saúde	11,330	11,144
Consumo Cíclico	10,780	11,774
Industriais	10,020	12,422
Serviços de Comunicação	7,690	7,221
Consumo Não-Cíclico	6,870	6,443
Energia	5,120	3,829
Materiais Básicos	4,030	4,707
Utilidades	2,520	2,039
Imóveis	2,190	2,270

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	24,48	583,68	+0,18%
ishares S&P 500	US4642872000	17,84	554,33	+0,44%
SPDR S&P 500	US78462F1030	17,43	551,46	+0,45%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	9,93	-	-
iShares MSCI France	US4642867075	8,86	38,88	+1,89%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	5,38	69,49	+0,91%
iShares MSCI ACWI	US4642882579	4,15	114,01	+0,72%
iShares MSCI United Kingdom	US46435G3341	3,18	35,22	+1,00%
Cc Latinam Credicorp Capital L	-	2,57	-	-
iShares MSCI Switzerland Capped	US4642867497	2,24	48,33	+0,56%

Principais fundos de ações por Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credicorp Capital Acciones Estrateg		13,13B	-2,93	13,87	5,98

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Ibovespa	126.169	+508	+0,40%
Ibovespa Futuros	127.542	+100	+0,08%
US 500	5.532,0	-5,0	-0,09%
US 30	39.335,0	+27,0	+0,07%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.400,0	-1.392,5	-2,33%
Índice Dólar	104,817	-0,260	-0,25%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	84,06	+0,18	+0,21%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.365,30	-4,10	-0,17%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4847	-0,0716	-1,29%
EUR/BRL	5,9318	-0,0733	-1,22%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	161,26	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,2760	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	6,9984	-0,0789	-1,11%
CAD/BRL	4,0304	-0,0531	-1,30%

Petrobras PN	37,30	-0,54	-1,43%
Vale ON	63,87	-0,31	-0,48%
Casas Bahia ON	5,46	+0,25	+4,80%
Magazine Luiza ON	13,21	+0,63	+5,01%
IRB Brasil ON	31,21	-0,10	-0,32%
Oi ON	6,37	+0,02	+0,31%
Weg ON	41,86	-0,25	-0,59%

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