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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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175,137 -2,273 -1,28%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009V9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,590	0,000
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,662	24,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,713	3,007
Índice Preço/Vendas	3,660	3,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,466	20,536
Retorno com dividendos	1,191	1,076
Crescimento de lucros em 5 anos	10,201	16,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,210	30,811
Consumo Cíclico	16,720	15,636
Consumo Não-Cíclico	12,520	5,917
Tecnologia	10,670	10,087
Industriais	9,820	9,567
Materiais Básicos	9,590	6,803
Imóveis	2,590	3,215
Saúde	2,530	8,719
Serviços de Comunicação	2,350	4,520

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,36	1.359,60	-1,18%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	945,05	-0,51%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,34	1.994,80	-0,93%
ICICI Lombard	INE765G01017	5,07	1.894,00	+0,65%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,52	16.286,00	+0,10%
Bosch	INE323A01026	3,20	38.150,00	-0,97%
Rallis India	INE613A01020	3,00	308,25	-3,37%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,98	4.049,30	-2,61%
Tata Consult	INE467B01029	2,85	2.899,10	-1,97%
Infosys	INE009A01021	2,72	1.448,90	-2,42%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,63B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,63B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,63B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class III	845,88M	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class IV	845,88M	12,30	4,20	6,82

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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CGI 2 - FUNDO DE .	69,486	-0,258	-0,37%
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MQ	5,36	+0,01	+0,19%
Dubai Crude Oil P.	70,17	-0,02	-0,02%