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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 526,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009V9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	7,460	0,000
Ações	92,540	92,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,010	21,211
Índice Preço/Valor Contábil	3,386	3,276
Índice Preço/Vendas	3,615	3,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,218	20,739
Retorno com dividendos	1,402	1,090
Crescimento de lucros em 5 anos	9,933	18,371

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,540	31,260
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,379
Consumo Cíclico	12,790	14,897
Tecnologia	12,240	10,586
Materiais Básicos	9,080	6,693
Industriais	5,790	9,577
Imóveis	2,550	3,259
Saúde	2,150	8,418
Utilidades	1,300	2,556
Serviços de Comunicação	0,800	4,400

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,96	1.423,00	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	8,95	1.983,00	-0,04%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,70	2.203,80	-0,76%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,80	2.019,70	+0,37%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,66	2.378,10	+0,08%
Infosys	INE009A01021	3,46	1.570,30	-1,54%
HCL Tech	INE860A01027	2,83	1.619,80	-1,13%
Bosch	INE323A01026	2,79	37.845,00	+3,61%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	3.222,70	-1,33%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,68	245,95	-0,12%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	790,7M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	804,12M	3,05	-0,88	4,66

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Ibovespa Futuros	136.680	-950	-0,69%
US 500	6.266,7	+6,9	+0,11%
US 30	44.438,0	+66,5	+0,15%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.092,5	+1.387,5	+1,17%
Índice Dólar	97,780	+0,251	+0,26%

Petróleo Brent	69,13	-1,23	-1,75%
Petróleo WTI	66,89	-1,56	-2,28%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.353,81	-10,19	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5833	+0,0249	+0,45%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,78	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3429	-0,0072	-0,53%
GBP/BRL	7,4978	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	4,0757	+0,0153	+0,38%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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TT Emerging Marke.	16,553	-0,127	-0,76%
Madrid MADRD 2.39.	94,566	-0,523	-0,55%
HAREL RE15 15	507,50	0,00	0,00%
WI Global Challen.	102,300	-0,090	-0,09%
Franklin Technolo.	83,200	-0,480	-0,57%