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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009V9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Ações	98,040	98,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,521	20,367
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,792
Índice Preço/Vendas	3,352	2,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,445	18,004
Retorno com dividendos	1,376	1,127
Crescimento de lucros em 5 anos	9,546	20,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,080	30,713
Consumo Não-Cíclico	18,320	6,471
Consumo Cíclico	13,110	14,930
Tecnologia	11,180	11,089
Materiais Básicos	8,210	6,848
Industriais	5,500	9,265
Imóveis	2,320	3,217
Saúde	2,310	8,666
Utilidades	1,720	2,818
Serviços de Comunicação	0,260	4,306

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,19	1.933,60	+0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	8,80	1.449,80	+0,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	7,03	2.100,80	+1,69%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,93	1.895,10	+1,42%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,53	2.479,40	-0,31%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,44	2.414,40	+2,23%
Infosys	INE009A01021	3,14	1.564,80	+1,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,91	3.514,60	+1,08%
Bosch	INE323A01026	2,86	32.130,00	+1,23%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,77	260,20	-0,72%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,64B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,64B	1,36	1,03	4,33
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,64B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	786,6M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	786,6M	-1,34	-1,50	4,06

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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