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Sbi Comma Fund Direct Growth (0P0000XVJP)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Comma Fund Direct Growth (0P0000XVJP). Nossos dados do SBI Magnum Comma Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,450	2,080	0,630
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,199	23,528
Índice Preço/Valor Contábil	-	4,385
Índice Preço/Vendas	0,938	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	26,357
Retorno com dividendos	2,548	1,750
Crescimento de lucros em 5 anos	30,187	18,069

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,590	15,412
Energia	25,700	13,644
Utilidades	8,250	12,599
Consumo Não-Cíclico	5,190	12,756
Consumo Cíclico	4,060	22,583
Serviços Financeiros	2,220	18,621

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tata Steel Ltd	INE081A01020	8,30	167,51	-0,75%
Reliance Ind	INE002A01018	8,21	1.368,70	+0,34%
UltraTech	INE481G01011	6,12	12.095,00	-1,04%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,66	243,04	+1,48%
CESC	INE486A01021	4,48	162,37	+0,26%
Vedanta	INE205A01025	4,04	464,85	-0,20%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	3,90	423,20	+0,86%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3,70	149,70	-0,06%
Power Grid	INE752E01010	3,64	280,65	+0,14%
Coal India	INE522F01014	3,47	388,50	-0,37%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Bluechip Fund Regular Growth	524,21B	3,39	13,13	12,56

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US 30	46.462,5	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	16,55	+0,26	+1,60%
Bitcoin Futuro	120.877,0	+2.432,0	+2,05%
Índice Dólar	97,615	+0,234	+0,24%

Petróleo Brent	64,21	-1,14	-1,74%
Petróleo WTI	60,64	-1,14	-1,85%
Café Contrato C	378,80	-5,10	-1,33%
Soja Chicago	1.019,00	+6,00	+0,59%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,28	+1,74%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1710	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,21	+0,14	+0,10%
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GBP/BRL	7,1874	+0,0060	+0,08%
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PostFinance Fonds.	193,130	+1,530	+0,80%
Allianz Global In.	268,170	+0,820	+0,31%
Geneva Advisors E.	62,53	+0,29	+0,47%
Partners Group Li.	257,040	+1,340	+0,52%
Lord Abbett Short.	10,810	+0,010	+0,09%