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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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43,771 -0,251 -0,57%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FI5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Nossos dados do Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	2,900	0,030
Ações	97,130	97,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,461	26,062
Índice Preço/Valor Contábil	4,644	3,418
Índice Preço/Vendas	2,580	2,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,941	24,131
Retorno com dividendos	0,589	0,798
Crescimento de lucros em 5 anos	15,480	17,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,470	19,290
Serviços Financeiros	18,320	15,434
Industriais	17,130	22,279
Materiais Básicos	16,960	13,331
Saúde	10,940	11,589
Tecnologia	8,010	6,014
Consumo Não-Cíclico	5,320	5,537
Imóveis	1,250	3,056
Utilidades	0,910	1,689
Energia	0,700	2,344

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
City Union Bank	INE491A01021	2,99	206,92	-2,69%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,65	729,25	-0,46%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,43	207,81	-0,99%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,31	888,60	-2,11%
Uno Minda	INE405E01023	2,24	1.282,80	-1,75%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2,24	650,00	-2,97%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,15	4,082.90	-1.80%
Navin Fluorine	INE048G01026	2,13	4.640,00	-2,30%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,09	2.925,00	-1,28%
Gabriel	INE524A01029	2,05	1.265,50	+0,91%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	155,5B	4,33	7,02	5,88
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	155,5B	4,33	7,02	5,76
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	155,5B	4,79	7,77	6,60
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	155,5B	4,62	7,12	8,04
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	155,5B	4,79	7,77	6,44

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.616,9	+12,1	+0,18%
US 30	46.052,5	+105,2	+0,23%
S&P 500 VIX	16,88	+0,14	+0,84%
Bitcoin Futuro	109.080,0	-145,0	-0,13%
Índice Dólar	98,062	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	69,56	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	65,23	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.774,20	+3,10	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,71	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,85	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1651	+0,0103	+0,14%
CAD/BRL	3,8446	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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FUNDO DE INVESTIM.	12,253	+0,010	+0,08%
Vanguard Global B.	176,217	+0,144	+0,08%
Monde Gan N	3.423,440	-0,630	-0,02%
INRN	2.500,0	-5,0	-0,20%