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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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42,470 -0,083 -0,20%

27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FI5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Nossos dados do Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	3,110	0,180
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,604	23,464
Índice Preço/Valor Contábil	3,873	3,538
Índice Preço/Vendas	2,504	2,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,975	21,081
Retorno com dividendos	0,618	0,836
Crescimento de lucros em 5 anos	27,098	24,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,680	29,986
Serviços Financeiros	17,740	15,069
Consumo Cíclico	13,760	16,479
Tecnologia	9,890	7,629
Saúde	9,620	7,913
Materiais Básicos	9,560	11,165
Consumo Não-Cíclico	5,620	5,153
Imóveis	4,130	4,071

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEI Industries Ltd	INE878B01027	3,21	4.411,00	-1,80%
Uno Minda	INE405E01023	2,66	1.091,95	+1,93%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2,63	1.754,05	+4,30%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2,27	1.354,00	-0,22%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2,25	1.350,00	+0,07%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2,22	2.282,50	-0,05%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2,16	1.560,60	+1,40%
Westlife Foodworld	INE274F01020	2,07	840,55	-0,34%
Indian Bank	INE562A01011	2,05	544,00	+0,53%
Voltas	INE226A01021	2,05	1,475.00	-1.87%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-

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US 30	39.073,0	-91,1	-0,23%
S&P 500 VIX	12,41	+0,17	+1,39%
Bitcoin Futuro	60.697,5	-1.175,0	-1,90%
Índice Dólar	105,557	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	84,87	-0,39	-0,46%
Petróleo WTI	81,42	-0,32	-0,39%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,40	-1,20	-0,05%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5924	+0,0905	+1,64%
EUR/BRL	5,9906	+0,0957	+1,62%
EUR/Dólar	1,0710	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	160,83	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2638	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0671	+0,1135	+1,63%
CAD/BRL	4,0865	+0,0643	+1,60%

Petrobras PN	38,00	+0,29	+0,77%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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