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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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44,278 -0,811 -1,80%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FI5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Nossos dados do Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	2,780	0,000
Ações	97,220	97,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,142	26,015
Índice Preço/Valor Contábil	4,043	3,383
Índice Preço/Vendas	2,615	2,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,144	22,006
Retorno com dividendos	0,540	0,789
Crescimento de lucros em 5 anos	16,281	19,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,970	16,558
Consumo Cíclico	16,650	18,536
Industriais	16,220	22,817
Materiais Básicos	15,670	13,295
Saúde	10,070	10,775
Tecnologia	8,870	5,944
Consumo Não-Cíclico	5,870	5,377
Imóveis	2,800	3,178
Energia	0,890	2,674

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
City Union Bank	INE491A01021	3,08	209,08	-0,11%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,84	8.040,00	-2,46%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,49	260,60	-3,73%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,43	2.702,10	-0,89%
Uno Minda	INE405E01023	2,40	1.085,10	+0,38%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,21	1.010,40	-3,79%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2,20	779,65	-4,83%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,20	761,95	-3,47%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,14	3.881,80	-0,61%
Navin Fluorine	INE048G01026	2,06	5.003,40	-1,46%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	150,45B	3,42	6,87	5,89
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	150,45B	3,42	6,87	5,77
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	150,45B	3,77	7,61	6,61
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	150,45B	3,68	6,96	8,10
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	150,45B	3,77	7,61	6,45

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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060240	1.976	0	0,00%
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JPM Global Select.	132,200	-0,270	-0,20%
TFGJ	12.200	-367	-2,92%