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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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44,826 +0,325 +0,73%

30/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FI5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Nossos dados do Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	4,250	0,070
Ações	95,820	95,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,438	24,759
Índice Preço/Valor Contábil	3,844	3,244
Índice Preço/Vendas	2,429	2,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,575	21,524
Retorno com dividendos	0,570	0,818
Crescimento de lucros em 5 anos	14,117	18,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,550	16,072
Consumo Cíclico	16,920	18,455
Materiais Básicos	15,940	13,140
Industriais	15,770	23,268
Saúde	10,730	10,759
Tecnologia	9,240	5,976
Consumo Não-Cíclico	6,080	5,636
Imóveis	2,860	3,256
Energia	0,910	2,828

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
City Union Bank	INE491A01021	2,72	218,71	+6,27%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,53	2.617,20	+1,10%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,41	673,60	+1,54%
Uno Minda	INE405E01023	2,36	1.104,30	-0,50%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,26	8.944,00	+0,99%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,22	267,54	+4,14%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2,19	1.739,10	-0,96%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,19	3.792,60	+0,33%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2,18	762,60	+1,70%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,04	1.109,40	+0,21%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	151,37B	2,83	6,79	5,91
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	151,37B	2,83	6,79	5,71
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	151,37B	3,11	7,53	6,62
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	151,37B	3,05	6,87	8,20
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	151,37B	3,11	7,54	6,38

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
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US 30	44.063,5	-31,3	-0,07%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.600,0	-455,0	-0,42%
Índice Dólar	96,330	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,43	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	64,79	-0,32	-0,49%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,67	-0,37	-0,26%
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