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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Inc Usd (0P00000R8Y)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000R8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00000R8Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	2,770	0,100
Ações	97,300	97,300	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,135	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,062	2,972
Índice Preço/Vendas	1,796	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,369	11,880
Retorno com dividendos	1,591	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	10,571	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,990	23,476
Serviços Financeiros	14,510	16,982
Serviços de Comunicação	13,010	7,910
Consumo Não-Cíclico	12,640	7,522
Saúde	9,770	12,962
Consumo Cíclico	9,480	10,506
Industriais	6,270	11,807
Materiais Básicos	6,000	3,972
Utilidades	4,550	2,561
Energia	2,750	3,499
Imóveis	1,040	2,758

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,45	463,87	+0,19%
NVIDIA	US67066G1040	5,08	141,92	+0,50%
Amazon.com	US0231351067	3,84	207,23	+0,74%
TKO Holdings	US87256C1018	3,12	165,90	+1,71%
Kroger	US5010441013	2,98	66,34	-1,10%
Autodesk	US0527691069	2,95	298,33	-0,40%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,67	240,89	-1,41%
Mastercard	US57636Q1040	2,59	584,13	+0,37%
Unilever	GB00B10RZP78	2,55	55,18	+0,11%
J&J	US4781601046	2,53	153,22	-0,78%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.410,0	+305,0	+0,29%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,73	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,10	-0,35	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,78	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6329	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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