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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000KXFO)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFO). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,630	123,340	3,710
Conversíveis	1,250	1,250	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	14,951
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,657
Índice Preço/Vendas	0,698	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,293
Retorno com dividendos	0,667	4,013
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	11,402

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,826	74,854
Derivativo	-0,408	62,172
Governo	31,300	16,345
Não alocado	-20,976	19,174
Securitizado	0,827	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 807

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	10,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	5,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	2,06	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	1,95	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,87	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	1,62	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,23B	1,95	4,01	1,63
LU0607521928	3,23B	1,15	2,77	0,42
LU0243957825	3,23B	1,61	3,49	1,12
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,56B	2,24	2,65	0,62
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,56B	2,74	3,40	1,48

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Long Term Investm.	202,300	-2,070	-1,01%
GN5	10,124	-0,082	-0,80%
CUZ	28,35	+0,18	+0,64%
UB EM Infra Kasvu	294,328	-0,651	-0,22%
IMTX	7,70	+0,65	+9,22%