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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000KXFO)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFO). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,780	123,820	4,040
Conversíveis	2,480	2,480	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	12,227
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,398
Índice Preço/Vendas	0,698	0,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,832
Retorno com dividendos	0,667	5,264
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	11,827

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,632	78,795
Derivativo	-0,674	51,325
Governo	32,670	10,653
Não alocado	-23,445	10,979
Securitizado	0,779	4,670

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 799

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9,59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1,50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	761,27M	3,16	-1,24	0,99
LU0955863922	814,35M	3,55	-0,75	1,50
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11,34M	2,95	0,24	0,72
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	548,21M	3,51	0,98	1,61
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	137,41M	3,32	0,72	1,35

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US 30	41.853,0	+58,4	+0,14%
S&P 500 VIX	21,98	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	68.900,0	+1.495,0	+2,22%
Índice Dólar	103,812	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	75,05	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	71,42	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	245,95	+0,20	+0,08%
Soja Chicago	997,25	0,00	0,00%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.743,15	-3,05	-0,11%
Açúcar NY nº11	21,93	+0,03	+0,14%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,32	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2960	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5075	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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