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Invesco Asian Fund (uk) (no Trail) (inc) (0P0000HKIT)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1W7HX77

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HKIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Perpetual Asian No Trail Inc (0P0000HKIT). Nossos dados do Invesco Perpetual Asian No Trail Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,79	4,42	1,63
Ações	96,92	96,92	0,00
Título	0,28	0,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,47	14,67
Índice Preço/Valor Contábil	1,39	1,94
Índice Preço/Vendas	1,41	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,73	8,23
Retorno com dividendos	3,95	3,30
Crescimento de lucros em 5 anos	6,71	9,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,89	22,97
Serviços Financeiros	22,01	21,90
Serviços de Comunicação	13,31	9,88
Consumo Cíclico	12,70	14,51
Industriais	7,92	9,19
Materiais Básicos	6,93	5,92
Consumo Não-Cíclico	6,00	6,42
Energia	2,52	3,01
Imóveis	1,55	3,89
Utilidades	1,17	2,59

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,27	1.300,00	-1,52%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,48	644,00	-0,92%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,88	83.300	-3,25%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	945,05	-0,51%
NetEase	KYG6427A1022	3,17	230,40	-1,71%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,16	163,50	0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,72	71,70	+0,63%
United overseas bank	SG1M31001969	2,55	34,39	+0,09%
Jardine Matheson	BMG507361001	2,55	62,00	+0,08%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	2,49	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Fund Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Perpetual Asian Z Inc	2,71B	12,83	8,24	12,76
Invesco Perpetual Asian Acc	2,71B	12,27	7,43	11,91
Invesco Perpetual Asian Inc	2,71B	12,28	7,43	11,91
Invesco Perpetual Asian No Trail Ac	2,71B	12,64	7,97	12,48
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2,71B	12,83	8,24	12,76

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Value Opportunity.	100,390	-0,350	-0,35%
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NN (L) European R.	1.853,290	+3,980	+0,22%
Putnam Retirement.	33,600	+0,170	+0,51%
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DOL	38,68	+0,01	+0,03%