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Ninety One Absolute Balanced Fund D (0P0000JZ2R)

Joanesburgo

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02/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Absolute Balanced Fund D (0P0000JZ2R). Nossos dados do Investec Absolute Balanced Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,700	89,700	0,000
Ações	3,960	86,790	82,830
Título	5,870	5,870	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,666	12,669
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	1,831
Índice Preço/Vendas	1,394	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,505	8,610
Retorno com dividendos	3,673	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	10,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,080	22,642
Materiais Básicos	25,990	12,965
Consumo Cíclico	15,240	12,822
Consumo Não-Cíclico	11,390	9,410
Serviços de Comunicação	7,350	10,737
Imóveis	2,110	8,091
Industriais	1,890	5,658
Saúde	0,940	5,948

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,30	566.000	+0,10%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,44	7.251	-1,83%
Gold Fields	ZAE000018123	5,15	61.793	+2,50%
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,96	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,61	23.992	-1,30%
British American Tobacco	GB0002875804	4,43	4.091,0	+0,02%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,23	344.450	-1,00%
MTN Group	ZAE000042164	3,99	13.980	-2,32%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,93	59,52	+2,37%
Bid Corp	ZAE000216537	3,07	43.796	-1,54%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	94,36B	10,93	15,37	10,66
Investec Opportunity Fund E	94,36B	10,18	14,03	9,28
Investec Opportunity Fund F	94,36B	10,45	14,72	10,18
Investec Opportunity Fund R	94,36B	10,18	14,03	9,29
Investec Opportunity Fund B	94,36B	9,33	13,09	8,71

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Ibovespa Futuros	141.710	-785	-0,55%
US 500	6.421,1	+5,6	+0,09%
US 30	45.024,7	-271,0	-0,60%
S&P 500 VIX	17,05	-0,12	-0,70%
Bitcoin Futuro	113.050,0	+930,0	+0,83%
Índice Dólar	98,097	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	67,55	-1,59	-2,30%
Petróleo WTI	63,94	-1,65	-2,52%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.030,75	-10,25	-0,98%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.637,50	+45,30	+1,26%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4540	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	148,06	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,3399	+0,0223	+0,30%
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Petrobras PN	30,96	-0,37	-1,18%
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Casas Bahia ON	5,02	+0,18	+3,72%
Magazine Luiza ON	8,25	+0,10	+1,23%
IRB Brasil ON	46,27	-0,63	-1,34%
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MADABASA INVERSIO.	1,286	-0,001	-0,05%
UB Amerikka A	280,426	-0,245	-0,09%
BCV Swiss Franc B.	102,160	0,000	0,00%
Orient Golden Acc.	1,000	0,000	0,00%