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Ninety One Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35)

Joanesburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,1B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000078937

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ35

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,100	32,690	10,590
Ações	29,630	29,630	0,000
Título	40,040	40,040	0,000
Outros	8,220	8,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,684	11,801
Índice Preço/Valor Contábil	3,109	1,632
Índice Preço/Vendas	2,351	1,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,261	7,595
Retorno com dividendos	2,451	4,169
Crescimento de lucros em 5 anos	13,463	11,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,950	20,536
Tecnologia	23,440	9,313
Consumo Não-Cíclico	14,700	10,198
Serviços de Comunicação	12,070	12,674
Consumo Cíclico	7,830	10,103
Saúde	7,290	6,858
Materiais Básicos	4,860	14,286
Industriais	2,750	5,863
Imóveis	1,110	7,864

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,23	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	11,56	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,86	84,360	-0,64%
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,07	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,05	92,25	-0,64%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,00	-	-
United States Treasury Bills	-	3,96	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3,09	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	80,07B	2,76	10,71	9,33
Investec Opportunity Fund B	80,07B	2,23	9,28	7,90
Investec Opportunity Fund R	80,07B	2,53	9,89	8,41
Investec Opportunity Fund A	80,07B	2,22	9,28	7,91
Investec Opportunity Fund H	80,07B	2,42	9,77	8,40

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US 30	39.497,6	+86,4	+0,22%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.290,0	+1.840,0	+3,10%
Índice Dólar	105,042	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	85,25	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	81,74	+0,11	+0,13%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
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Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.341,10	-3,30	-0,14%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

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Dólar/JPY	159,32	-0,27	-0,17%
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GBP/BRL	6,8451	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

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