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Ninety One Global Franchise Fund A Acc (0P0000X3E3)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7WN9P32

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund A Net Acc (0P0000X3E3). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund A Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,68	0,68	0,00
Ações	99,32	99,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,30	23,95
Índice Preço/Valor Contábil	5,36	4,79
Índice Preço/Vendas	3,24	3,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,74	16,43
Retorno com dividendos	1,30	1,23
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	12,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,17	28,53
Serviços Financeiros	22,33	14,46
Consumo Não-Cíclico	13,96	6,28
Saúde	11,40	14,64
Serviços de Comunicação	10,81	9,02
Consumo Cíclico	5,33	12,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,84	313,13	-7,74%
Microsoft	US5949181045	7,40	359,84	-3,56%
ASML Holding	NL0010273215	6,44	564,10	-2,52%
Booking	US09857L1089	5,29	4.284,02	-3,74%
Philip Morris	US7181721090	5,20	150,62	-7,06%
Alphabet A	US02079K3059	4,70	145,60	-3,40%
Autodesk	US0527691069	4,43	245,51	-4,53%
Intuit	US4612021034	4,42	561,53	-6,18%
VeriSign	US92343E1029	4,33	240,20	-5,96%
Beiersdorf	DE0005200000	3,95	120,400	-0,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	550,81M	9,28	5,43	14,60
Investec American I Acc Net GBP	550,81M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	550,81M	-2,05	11,46	15,40
Investec American Fund Net R GBP Ac	550,81M	4,20	11,03	15,18
Investec UK Special Situations Fund	539,59M	5,67	15,18	7,73

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	37.478,0	-836,9	-2,18%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	79.152,5	-1.127,5	-1,40%
Índice Dólar	102,667	-0,101	-0,10%

Petróleo Brent	64,03	-1,55	-2,36%
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EUR/BRL	6,4021	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,0956	+0,0001	+0,01%
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BNY Mellon Global.	2,241	-0,069	-3,00%