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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc Usd (0P0000RVSJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545562505

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVSJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RVSJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	61,100	61,100	61,100	60,720	0,63%
03.06.2025	60,720	60,720	60,720	60,630	0,15%
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30.05.2025	60,590	60,590	60,590	60,590	0,51%
28.05.2025	60,280	60,280	60,660	60,280	-0,63%
27.05.2025	60,660	60,660	60,660	60,660	1,29%
23.05.2025	59,890	59,890	59,970	59,890	-0,13%
22.05.2025	59,970	59,970	59,970	59,970	-0,38%
21.05.2025	60,200	60,200	60,200	60,200	-0,53%
20.05.2025	60,520	60,520	60,520	60,520	0,33%
19.05.2025	60,320	60,320	60,320	60,320	0,37%
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15.05.2025	59,800	59,800	59,800	58,860	1,60%
14.05.2025	58,860	58,860	58,990	58,860	-0,22%
13.05.2025	58,990	58,990	59,110	58,990	-0,20%
12.05.2025	59,110	59,110	59,110	59,110	0,92%
08.05.2025	58,570	58,570	58,570	58,570	-0,49%
07.05.2025	58,860	58,860	58,860	58,780	0,14%
06.05.2025	58,780	58,780	58,780	58,780	-0,19%

Alta: 61,100

Baixa: 58,570

Diferença: 2,530

Média: 59,892

Var%: 3,753

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