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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc Usd (0P0000RVSK)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545563065

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RVSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000RVSK). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,770	0,010
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,830	15,491
Índice Preço/Valor Contábil	4,996	2,630
Índice Preço/Vendas	4,254	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,809	10,374
Retorno com dividendos	2,598	3,393
Crescimento de lucros em 5 anos	9,925	9,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,860	14,404
Consumo Não-Cíclico	19,750	11,889
Serviços Financeiros	17,490	19,388
Saúde	11,770	13,163
Industriais	8,700	12,351
Serviços de Comunicação	4,300	6,543
Consumo Cíclico	2,160	8,659
Imóveis	1,980	3,294

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,62	394,04	+0,74%
Visa A	US92826C8394	8,44	341,52	+1,19%
Philip Morris	US7181721090	6,15	170,26	+0,64%
ADP	US0530151036	5,12	295,77	+0,75%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	298,47	+1,78%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	588,90	+0,67%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.668,2	+1,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	902,00	+0,56%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.595,0	+1,67%
Kone Corporation	FI0009013403	3,26	54,18	+6,65%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,29B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,29B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,29B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,29B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,29B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.546,5	-14,3	-0,26%
US 30	40.580,0	+52,4	+0,13%
S&P 500 VIX	24,82	+0,65	+2,69%
Bitcoin Futuro	95.687,5	+117,5	+0,12%
Índice Dólar	99,247	+0,229	+0,23%

Petróleo Brent	62,87	-0,41	-0,65%
Petróleo WTI	60,01	-0,41	-0,68%
Café Contrato C	400,55	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.044,38	-7,63	-0,72%
Cacau NY	8.627,00	-264,00	-2,97%
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Açúcar NY nº11	17,75	+0,21	+1,20%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1363	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	143,06	+0,79	+0,56%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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