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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc Usd (0P0000RVSK)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545563065

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RVSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000RVSK). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,640	0,180
Ações	97,510	97,510	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,622	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	4,991	2,636
Índice Preço/Vendas	4,348	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,192	10,176
Retorno com dividendos	2,516	3,419
Crescimento de lucros em 5 anos	7,916	8,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,840	15,207
Consumo Não-Cíclico	22,260	11,896
Serviços Financeiros	19,180	19,245
Saúde	11,650	12,521
Industriais	6,840	12,387
Serviços de Comunicação	5,880	6,461
Imóveis	1,850	3,500
Consumo Cíclico	1,500	8,717

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,38	349,05	-0,22%
Microsoft	US5949181045	7,82	510,05	-0,32%
Philip Morris	US7181721090	7,41	178,73	-0,25%
ADP	US0530151036	4,97	301,79	-0,11%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,00	282,44	-0,09%
CME Group	US12572Q1058	3,58	274,70	-1,12%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,52	10.830,0	-0,23%
Broadridge	US11133T1034	3,46	239,11	+0,81%
Kone Corporation	FI0009013403	3,45	54,68	-2,77%
ASML Holding	NL0010273215	3,44	633.50	-2.57%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,9B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,9B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,9B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,9B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,9B	10,41	8,76	7,67

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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UTI Retirement Be.	54,062	-0,045	-0,08%
Caixabank Gestion.	10,565	-0,001	-0,01%