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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc Usd (0P0000NRIM)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 111,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity C (0P0000NRIM). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,247	10,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,260	1,748
Índice Preço/Vendas	1,350	1,392
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,580	5,243
Retorno com dividendos	7,966	6,236
Crescimento de lucros em 5 anos	14,393	14,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,340	13,999
Serviços Financeiros	21,260	28,367
Industriais	14,530	12,123
Materiais Básicos	12,090	13,414
Energia	11,880	9,132
Utilidades	8,060	5,575
Serviços de Comunicação	1,830	4,499
Consumo Cíclico	1,530	8,650
Imóveis	0,480	4,718

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	8,71	41.67	+0.97%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	7,73	36,230	+1,26%
Vale ON	BRVALEACNOR0	6,88	64.51	+0.81%
Vasta Platform	KYG9440A1094	6,71	3,615	-3,86%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,76	32,28	-3,00%
Vitru	KYG9440D1034	4,64	11,79	-2,08%
Banco ABC Brasil PN	BRABCBACNPR4	4,15	22,15	-2,77%
Enel Chile	CL0002266774	4,07	55,66	-1,38%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,00	203,82	+0,88%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	3,68	9,93	-1,59%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,17B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,17B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,17B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,17B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,17B	1,09	4,44	7,70

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.218,9	+4,8	+0,09%
US 30	39.444,3	+56,5	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.250,0	+205,0	+0,33%
Índice Dólar	105,125	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	84,19	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,62	+0,36	+0,45%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.212,12	+2,37	+0,20%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,15	+12,85	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0780	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	155,51	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2522	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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