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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Joanesburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,28B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Nossos dados do Investec Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,420	30,830	4,410
Ações	52,570	53,670	1,100
Título	17,680	17,680	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,125	12,927
Índice Preço/Valor Contábil	1,812	1,854
Índice Preço/Vendas	1,148	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,485	7,578
Retorno com dividendos	2,327	3,664
Crescimento de lucros em 5 anos	12,670	11,395

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,150	21,382
Consumo Cíclico	16,810	12,668
Consumo Não-Cíclico	14,550	8,915
Serviços de Comunicação	12,170	12,731
Materiais Básicos	9,650	12,182
Saúde	8,610	7,037
Energia	3,730	3,624
Industriais	3,260	7,015
Tecnologia	2,060	10,481

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,02	-	-
United States Treasury Bills	-	5,39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,43	405.870	-0,89%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,32	45.256	+1,75%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,62	30.510	-0,20%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,52	336.182	-0,45%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83,03B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,03B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,03B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,03B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,03B	8,58	11,59	9,77

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US 30	44.150,8	+280,4	+0,64%
S&P 500 VIX	16,10	-0,77	-4,56%
Bitcoin Futuro	99.287,5	+707,5	+0,72%
Índice Dólar	107,607	+0,677	+0,63%

Petróleo Brent	74,89	+0,66	+0,89%
Petróleo WTI	70,89	+0,79	+1,13%
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Cacau NY	9.092,50	+457,50	+5,30%
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Açúcar NY nº11	21,48	+0,10	+0,47%

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Dólar/JPY	154,73	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2515	-0,0071	-0,56%
GBP/BRL	7,2663	-0,0541	-0,74%
CAD/BRL	4,1523	-0,0101	-0,24%

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