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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Joanesburgo

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17,931 -0,005 -0,03%

02/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Nossos dados do Investec Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	18,090	10,110
Ações	45,960	45,960	0,000
Título	15,690	15,690	0,000
Outros	30,370	30,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,416	13,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,075	2,095
Índice Preço/Vendas	1,210	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,947	8,953
Retorno com dividendos	2,092	3,527
Crescimento de lucros em 5 anos	10,184	10,367

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,430	22,278
Consumo Cíclico	22,120	13,760
Materiais Básicos	15,770	11,643
Serviços de Comunicação	10,100	11,935
Tecnologia	9,480	10,778
Consumo Não-Cíclico	8,850	9,363
Industriais	5,480	7,357
Energia	2,580	3,167
Saúde	0,190	6,144

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	26,22	-	-
Ftse Jse Top 40 0925	ZAD000623114	7,73	-	-
NewGold	ZAE000060067	4,14	61.827	+0,90%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,10	-	-
United States Treasury Bills	-	3,04	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,99	-	-
Prosus	NL0013654783	2,90	61,80	+1,08%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,66	347,70	+1,94%
Naspers Ltd Class N	ZAE000325783	2,22	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,20	3.815,0	-1,09%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	3,38B	10,68	14,94	10,27
Investec Opportunity Fund B	1,65B	9,41	13,27	8,79
Investec Opportunity Fund R	1,09B	10,38	14,27	9,38
Investec Opportunity Fund A	95,58B	9,41	13,27	8,79
Investec Opportunity Fund H	15,5B	9,74	13,79	9,29

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Ibovespa	144.055	+105	+0,07%
Ibovespa Futuros	144.655	-45	-0,03%
US 500	6.718,5	+3,1	+0,05%
US 30	46.828,8	+308,7	+0,66%
S&P 500 VIX	16,72	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	123.117,0	+1.387,0	+1,14%
Índice Dólar	97,475	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	64,67	+0,56	+0,87%
Petróleo WTI	61,03	+0,55	+0,91%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.017,13	-5,88	-0,57%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,12	+40,02	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3400	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1733	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,53	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3470	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,1953	+0,0237	+0,33%
CAD/BRL	3,8263	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	31,12	+0,04	+0,13%
Vale ON	58,63	-0,07	-0,12%
Casas Bahia ON	3,54	-0,07	-1,94%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,09	-0,98%
IRB Brasil ON	48,52	+0,09	+0,19%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,69	+0,56	+1,55%

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ZukunftsPlan IV	128,070	+0,030	+0,02%
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Candriam Risk Arb.	2.713,490	+0,140	+0,01%
6049	289,0	-1,0	-0,34%
FIHBq	0,105	0,000	0,00%
CASA	0,0650	+0,0050	+8,33%
FUNDO DE INVESTIM.	2,179	-0,011	-0,48%