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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund R Gbp Acc (0P0000XTH8)

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8NWC132

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XTH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH8). Nossos dados do Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	52,53	54,20	1,67
Título	108,83	185,03	76,20
Outros	7,90	8,18	0,28

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,12	15,45
Índice Preço/Valor Contábil	3,60	2,69
Índice Preço/Vendas	2,43	2,45
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,56	10,94
Retorno com dividendos	1,61	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	9,83	9,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,88	15,99
Serviços Financeiros	17,45	16,69
Saúde	16,77	11,79
Serviços de Comunicação	15,54	7,66
Consumo Cíclico	7,03	11,30
Industriais	6,81	11,89
Consumo Não-Cíclico	6,54	14,47
Materiais Básicos	5,14	5,78
Utilidades	2,21	2,60
Energia	1,01	4,97
Imóveis	0,63	9,96

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	11,40	-	-
Long Gilt Future June 25	-	7,48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,12	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,63	65,19	-0,52%
Ftse China A50 0425	SGXDB1791050	5,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJ1T29	4,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKKS71	4,04	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,77	2,770	+0,91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJG649	3,52	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth I Acc Net		85,3M	2,25	0,38	4,89
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		84,37M	1,58	1,33	4,68

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.962,6	+23,3	+0,39%
US 30	42.483,5	+163,8	+0,39%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.282,5	+2.402,5	+2,38%
Índice Dólar	98,760	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,63	+5,13	+0,49%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.397,12	+22,02	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5808	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	2,27	+0,01	+0,40%
Pictet High Divid.	264,760	-1,590	-0,60%
Maxwealth Sustain.	1,131	0,000	0,01%
Guggenheim Invest.	21,67	0,00	0,00%
Daiwa US Sharehol.	18.977,000	-68,000	-0,36%
JM High Liquidity.	11,007	+0,002	+0,02%
Evolve S&P 500 Cl.	18,65	0,00	0,00%
USAA Managed Allo.	13,18	-0,00	0,00%