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Ninety One Funds Series I - Global Macro Allocation Fund R Acc Gbp (0P0000XTH8)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8NWC132

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XTH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH8). Nossos dados do Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,25	48,25	0,00
Título	89,00	99,06	10,06
Outros	8,24	8,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,35	15,41
Índice Preço/Valor Contábil	3,47	2,62
Índice Preço/Vendas	2,13	2,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,30	10,79
Retorno com dividendos	1,61	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	9,07	10,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,91	16,20
Serviços Financeiros	16,59	16,20
Serviços de Comunicação	15,70	7,95
Saúde	12,80	11,92
Consumo Cíclico	8,16	10,03
Industriais	7,29	12,27
Consumo Não-Cíclico	6,18	13,92
Materiais Básicos	4,93	5,96
Utilidades	2,14	2,42
Energia	0,76	4,75
Imóveis	0,54	10,44

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,03	-	-
Long Gilt Future June 25	-	7,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,90	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,07	65,12	+0,48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJ1T29	4,80	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,88	2,878	+1,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJG649	3,50	-	-
Euro Stoxx 50 0625	DE000C6ZNNN9	3,05	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,95	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		83,3M	10,61	4,26	5,63
	Investec Managed Growth I Acc Net		83,3M	4,71	2,09	5,50

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.303,9	+7,1	+0,11%
US 30	44.376,0	+33,8	+0,08%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.477,5	-72,5	-0,06%
Índice Dólar	98,230	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	69,29	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,10	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.362,60	+4,30	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,54	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4843	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	4,0674	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	2,32	+0,01	+0,34%
Superfund Red SIC.	600,269	+4,242	+0,71%
GBM Inversiones B.	52,680	-0,007	-0,01%
RBC QUBE Low Vola.	21,323	-0,050	-0,24%
Franklin Templeto.	2,035	0,000	0,02%
MUKAM Growth Equi.	48.734,289	-1,710	-0,00%
Fidelity Funds - .	16,820	0,000	0,00%
HANSAsmart Select.	98,497	+0,675	+0,69%