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Ninety One Funds Series i - Global Macro Allocation Fund R Acc GBP (0P0000XTH8)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8NWC132

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XTH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH8). Nossos dados do Investec Managed Growth Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,65	63,65	0,00
Título	72,08	123,00	50,92
Outros	10,77	10,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,52	15,88
Índice Preço/Valor Contábil	3,52	2,67
Índice Preço/Vendas	3,09	2,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,69	11,20
Retorno com dividendos	1,36	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	10,45	10,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,05	18,05
Serviços Financeiros	20,15	17,61
Serviços de Comunicação	16,26	8,44
Consumo Cíclico	10,95	10,82
Saúde	9,57	8,22
Materiais Básicos	5,21	5,75
Industriais	5,15	12,06
Consumo Não-Cíclico	3,35	12,88
Utilidades	1,92	3,13
Energia	0,24	4,45
Imóveis	0,16	11,54

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,94	80,33	+0,98%
Long Gilt Future Dec 25	-	7,38	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,33	-	-
Euro Stoxx 50 1225	DE000C7GEHQ1	6,09	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,97	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	4,00	2,951	-1,24%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,83	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,54	177.82	-2.59%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,99	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,88	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		82,39M	10,61	4,26	5,63
	Investec Managed Growth I Acc Net		82,39M	14,41	7,77	6,55

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Ibovespa Futuros	157.308	+701	+0,45%
US 500	6.779,4	+13,5	+0,20%
US 30	47.205,8	+93,7	+0,20%
S&P 500 VIX	18,56	-1,96	-9,55%
Bitcoin Futuro	87.855,0	+270,0	+0,31%
Índice Dólar	99,745	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	61,94	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	58,08	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	381,80	+5,25	+1,39%
Soja Chicago	1.126,13	+2,13	+0,19%
Cacau NY	5.112,00	-78,00	-1,50%
Ouro	4.181,20	+16,00	+0,38%
Açúcar NY nº11	14,90	+0,08	+0,54%

Dólar/BRL	5,3815	-0,0071	-0,13%
EUR/BRL	6,2267	+0,0001	+0,00%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,33	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3172	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0863	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,8219	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,28	-0,26	-0,80%
Vale ON	65,60	+0,51	+0,78%
Casas Bahia ON	4,06	+0,26	+6,84%
Magazine Luiza ON	10,26	+0,36	+3,64%
IRB Brasil ON	49,12	+0,42	+0,86%
Oi ON	0,05	0,00	0,00%
Weg ON	42,96	-0,23	-0,53%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	2,45	+0,02	+1,02%
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SULAMERICA FIX 10.	49,220	+0,020	+0,04%
Guotai Natnl Poli.	1,779	+0,005	+0,28%
XLM/GBP	0,19908	0,00000	0,00%
GF Tech Pioneer A.	1,025	+0,022	+2,23%