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Wealth Invest Optimal Active And Index Kl (0P00018Q4V)

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03/01 - Fechado. Moeda em DKK
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 118,03M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Dinamarca
Emissor:  Investin
ISIN:  DK0060674844 
Classe de Ativo:  Ações
Investin Active and Index Portfolio 162,790 -0,090 -0,06%

Holdings 0P00018Q4V

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investin Active and Index Portfolio (0P00018Q4V). Nossos dados do Investin Active and Index Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,240 3,120 0,880
Ações 59,800 59,800 0,000
Título 35,420 35,420 0,000
Conversíveis 0,100 0,100 0,000
Outros 2,430 2,430 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,367 16,733
Índice Preço/Valor Contábil 2,550 2,560
Índice Preço/Vendas 2,172 1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,439 10,804
Retorno com dividendos 2,394 2,440
Crescimento de lucros em 5 anos 11,816 11,117

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,430 20,829
Serviços Financeiros 15,590 15,677
Saúde 12,550 12,537
Industriais 11,870 11,785
Consumo Cíclico 9,220 10,724
Serviços de Comunicação 6,260 6,858
Consumo Não-Cíclico 5,230 7,384
Utilidades 4,370 3,507
Imóveis 4,210 3,918
Materiais Básicos 3,850 5,082
Energia 2,420 3,985

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 16,89 10,47 -0,10%
Realkredit Danmark A/S 4% DK0004627130 9,20 - -
  iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc IE00BFNM3G45 7,33 11,80 -0,08%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 5,31 9,04 -0,22%
  iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc IE00BHZPJ783 5,13 7,50 -0,66%
  Sparinvest INDEX OMX C25 KL DK0060442556 4,74 265,440 -0,02%
Nykredit Realkredit A/S 5% DK0009539116 4,44 - -
  db x-trackers II iBoxx EUR High LU1109942653 3,98 16,03 -0,19%
  iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ239 3,41 5,59 0,00%
  iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI IE00B5M4WH52 3,10 34,24 -0,49%

Principais fundos de ações por Wealth Invest

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Investin Optimal VerdensIndex Moder 1,68B 12,83 3,31 5,05
  Investin K Invest Globale Aktier 776,33M 14,91 10,79 8,32
  Investin Optimal Stabil 516,3M 9,74 2,34 3,13
  Investin K Invest US Small Aktier 473,99M 1,18 -2,05 -
  Investin K Invest EM Aktier 89,25M 11,41 -7,18 -
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