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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Título | 107,710 | 112,540 | 4,830 |
Conversíveis | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,733 | 79,688 |
Governo | 11,647 | 9,231 |
Securitizado | 0,332 | 7,653 |
Não alocado | 0,077 | 10,300 |
Nº de participações compradas: 503
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 9,55 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 25 | DE000F1NGF61 | 5,86 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 2,17 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.03% | XS2980851351 | 0,77 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 0,66 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 2.766% | XS3127996778 | 0,61 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | XS3002420498 | 0,60 | - | - | |
NTT Finance Corp 3.678% | XS3100081507 | 0,60 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH1414003462 | 0,58 | - | - | |
Pernod Ricard SA 3.25% | FR001400XRB3 | 0,56 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 844,73M | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,5B | 2,33 | 4,67 | 1,51 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 428,57M | 2,58 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,59B | 2,61 | 5,09 | 1,92 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,5B | 2,82 | 5,40 | 2,16 |
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