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Invl Emerging Europe Bond (0P0000SD5I)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000468

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD5I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SD5I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invl Emerging Europe Bond para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	44,821	44,821	44,821	44,759	0,14%
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05.05.2025	44,771	44,771	44,776	44,771	-0,01%
02.05.2025	44,776	44,776	44,776	44,776	-0,00%
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18.04.2025	44,509	44,509	44,509	44,509	0,00%
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16.04.2025	44,468	44,468	44,468	44,385	0,19%
15.04.2025	44,385	44,385	44,385	44,385	0,19%
14.04.2025	44,302	44,302	44,312	44,302	-0,02%
11.04.2025	44,312	44,312	44,312	44,229	0,19%
10.04.2025	44,229	44,229	44,366	44,229	-0,31%
09.04.2025	44,366	44,366	44,366	44,363	0,01%

Alta: 44,821

Baixa: 44,229

Diferença: 0,593

Média: 44,591

Var%: 1,033

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Neuberger Berman .	9,300	0,000	0,00%
Wavestone Wholesa.	2,753	+0,008	+0,29%
Polar Capital Nor.	46,520	+0,600	+1,31%