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Artea Pan-european And Baltic Bond Subfund (0P0000SD5I)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000468

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD5I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SD5I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Artea Pan-european And Baltic Bond Subfund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	45,556	45,556	45,556	45,556	0,03%
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20.06.2025	45,343	45,343	45,343	45,332	0,02%
19.06.2025	45,332	45,332	45,332	45,332	0,00%
18.06.2025	45,332	45,332	45,332	45,322	0,02%

Alta: 45,557

Baixa: 45,322

Diferença: 0,235

Média: 45,470

Var%: 0,517

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IDFC Monthly Inco.	32,079	+0,005	+0,01%
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American Funds 20.	22,570	+0,090	+0,40%
SKAGEN Global C	273,619	+1,610	+0,59%