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Ip Active Beta Fund A (0P00012BRP)

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29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,55M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BRP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Active Beta Fund A (0P00012BRP). Nossos dados do IP Active Beta Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	7,870	1,090
Ações	65,680	65,680	0,000
Título	12,730	12,730	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	14,550	14,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,219	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,482	1,890
Índice Preço/Vendas	1,244	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,257	8,332
Retorno com dividendos	3,946	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	7,865	10,103

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,449	7,455
Governo	6,770	8,319
Corporativo	5,204	7,615
Securitizado	0,057	0,290

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inv Cap Swx Top40 010925	-	15,35	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	8,90	1,403	+0,05%
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	6,05	-	-
Miltop Int Mng Flx Fn Ic	-	5,65	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	5,49	-	-
Fairtree Blended Eq Prescient B3 ZAR	ZAE000326344	5,38	-	-
Satrix Bond Index Fund A2	ZAE000182549	5,07	10,042	+0,01%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	4,89	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	4,87	1,868	+0,05%
BCI Ranmore Global Value Equity FF A	ZAE000320768	3,98	-	-

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,42B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	436,38M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,67B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,67B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,67B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.461,1	+0,8	+0,01%
US 30	45.516,0	-28,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.090,0	-355,0	-0,32%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,57	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,75	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,17	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3683	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,9545	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Lombard Odier Fun.	0,022	0,000	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	7,23	0,00	0,00%
LET/Dólar	0,0000914	+0,0000004	+0,41%
GS Call 19196.07 .	62,260	0,000	0,00%
CF Canlife Portfo.	1,40	-0,00	-0,19%
Omba Global Equit.	123,398	-0,517	-0,42%