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Ip Active Beta Fund A (0P00012BRP)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,95M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BRP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Active Beta Fund A (0P00012BRP). Nossos dados do IP Active Beta Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,190	8,050	0,860
Ações	66,110	66,110	0,000
Título	13,130	13,130	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	13,290	13,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,473	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,526	1,870
Índice Preço/Vendas	1,479	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,365	8,506
Retorno com dividendos	3,929	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,768	10,397

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	10,306	8,176
Não alocado	7,775	7,555
Corporativo	2,278	7,513
Securitizado	0,032	0,278

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inv Cap Swx Top40 010925	-	14,79	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	9,10	1,362	0,00%
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	7,86	-	-
Satrix Bond Index Fund A2	ZAE000182549	6,30	10,071	-0,05%
Investec Sp 500 Digital Plus	-	5,97	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,29	1,813	+0,42%
Miltop Int Mng Flx Fn Ic	-	4,95	-	-
Fairtree Bl Eq Pr F Cl A4	-	4,92	-	-
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	3,94	4.796	-0,25%
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum	IE00BDDRF700	3,72	15,09	+0,07%

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,92	16,04	13,81
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-3,60	17,25	14,90

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CFS FC W Pen-Firs.	2,428	+0,003	+0,12%
Huatai-PB CSI Cen.	1,199	+0,006	+0,50%
Stewart Investors.	8,23	+0,04	+0,54%