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Ip Active Beta Fund A (0P00012BRP)

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12/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,8M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BRP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Active Beta Fund A (0P00012BRP). Nossos dados do IP Active Beta Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,190	8,050	0,860
Ações	66,110	66,110	0,000
Título	13,130	13,130	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	13,290	13,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,473	12,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,526	1,869
Índice Preço/Vendas	1,479	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,365	8,504
Retorno com dividendos	3,929	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	9,768	10,437

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	10,306	8,272
Não alocado	7,775	7,539
Corporativo	2,278	7,529
Securitizado	0,032	0,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inv Cap Swx Top40 010925	-	14,79	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	9,10	1,366	-0,01%
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	7,86	-	-
Satrix Bond Index Fund A2	ZAE000182549	6,30	9,743	+0,11%
Investec Sp 500 Digital Plus	-	5,97	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,29	1,760	+0,18%
Miltop Int Mng Flx Fn Ic	-	4,95	-	-
Fairtree Bl Eq Pr F Cl A4	-	4,92	-	-
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	3,94	4.652	+0,09%
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum	IE00BDDRF700	3,72	14,53	+1,61%

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,48B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,08M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,55B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,55B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,55B	-5,72	15,66	13,55

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US 30	42.146,5	+6,1	+0,01%
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Bitcoin Futuro	104.175,0	-855,0	-0,81%
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Petróleo Brent	66,36	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,43	-0,24	-0,38%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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Dólar/JPY	147,18	-0,31	-0,21%
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GBP/BRL	7,4639	+0,0037	+0,05%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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