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Itaú Flexprev Especial Ii Fif Mult - Resp Limitada (0P0000UEB3)

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28/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPE2CTF003

S/N: 09.125.218/0001-47

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UEB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UEB3). Nossos dados do ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,700	11,030	0,330
Ações	6,340	6,340	0,000
Título	77,920	77,920	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	4,560	4,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,390	9,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,228	1,345
Índice Preço/Vendas	0,822	1,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,560	7,215
Retorno com dividendos	7,528	6,039
Crescimento de lucros em 5 anos	8,631	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,320	6,103
Energia	17,480	41,148
Materiais Básicos	16,780	34,287
Utilidades	13,840	12,630
Industriais	10,520	-6,252
Consumo Não-Cíclico	7,650	13,653
Saúde	3,630	-4,000
Consumo Cíclico	2,790	12,701
Serviços de Comunicação	1,740	1,173
Imóveis	1,140	-8,428
Tecnologia	1,100	5,662

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	15,12	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	13,37	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	11,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,28	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	9,09	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	4,50	-	-
Itaú Flxp Vértice Vision FIF FIM Prev RL	-	3,58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3,04	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	128,11B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	38,7B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,12B	4,16	12,13	6,15
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,99B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,25B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,6	-1,7	-0,03%
US 30	45.529,5	-15,4	-0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.985,0	+1.540,0	+1,41%
Índice Dólar	97,797	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	68,44	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,63	-7,13	-0,68%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.563,80	+18,00	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,80	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3569	-0,0109	-0,15%
CAD/BRL	3,9528	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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ITAÚ FLEXPREV ESP.	5,672	+0,022	+0,39%
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AXA World Funds -.	103,660	0,000	0,00%
FIQ DE FUNDOS DE .	2,054	0,000	0,00%
+TASA SA de CV F..	2,161	+0,001	+0,04%
OSMP	54,70	0,00	0,00%
INDICO DE INVERSI.	12,208	0,000	0,00%