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Itaú Key Source Renda Fixa Longo Prazo Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBZ8)

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28/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRKEYSCTF001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAU KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE IN (0P0000UBZ8). Nossos dados do ITAU KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE IN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	8,380	5,100
Título	96,700	96,700	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,839	50,586
Corporativo	8,866	26,748
Não alocado	3,281	17,540

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	42,49	834,410	+1,22%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	39,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,04	-	-
Banco Bradesco SA 1.2%	BRBBDCLTRQ10	2,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,71	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	1,49	4.332,090	+0,10%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1,15	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.5%	BRSANBLFN3W0	0,74	-	-
Banco do Brasil SA 0.3%	BRBBASLFIE16	0,56	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 28/05/29	BRB3SADBS081	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	76,51B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,89B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	44,07B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	40,39B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	39,03B	2,06	12,38	9,30

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US 30	45.649,5	+104,6	+0,23%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.785,00	+10,00	+0,01%
Índice Dólar	97,770	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,28	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,82	-0,19	-0,30%
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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.507,70	-8,40	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1691	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,28	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,3412	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9499	-0,0009	-0,02%

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