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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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19/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBIK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Nossos dados do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,780	0,000
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,187	47,017
Corporativo	28,706	28,321
Não alocado	0,109	14,795

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41,87	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	10,74	832.301	+0.21%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	8,97	0,049	0,00%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	3,18	0.053	-1.85%
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3,06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,90	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	1,69	16.028,150	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	1,64	0,002	+100,00%

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	69,19B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	53,18B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,3B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,42B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	11,48	13,07	9,94

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Rogerio Silva de Lima 10.10.2024 13:52

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Rogerio Silva de Lima 20.09.2024 21:06

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