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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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26/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBIK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Nossos dados do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	28,700	28,700	0,000
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,681	49,752
Não alocado	28,694	18,155
Corporativo	1,625	28,002

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	29,45	832,924	+0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	11,10	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	9,83	0,047	-2,08%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	3,79	0,002	-50,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	3,59	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	3,49	0,053	-1,85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,01	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	1,86	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	1,40	-0,010	25,00%

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	71,12B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	53,7B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,49B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34,92B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,55B	2,06	12,38	9,30

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Rogerio Silva de Lima 10.10.2024 13:52

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Rogerio Silva de Lima 20.09.2024 21:06

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