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Itaú Unimed Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (0P0000UE5X)

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28/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUNM2CTF005

S/N: 08.927.549/0001-38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UE5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ UNIMED RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UE5X). Nossos dados do ITAÚ UNIMED RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	0,380	0,050
Título	99,670	99,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,673	74,802
Não alocado	0,327	456,500

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	51,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24,71	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	16,35	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	76,55B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	58,5B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	44,29B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	40,51B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	38,97B	2,06	12,38	9,30

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US 30	45.506,0	-38,9	-0,09%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
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Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

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Petróleo WTI	64,57	-0,04	-0,06%
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Ouro	3.546,40	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,17	-0,03	-0,02%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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