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Macquarie Smid Cap Core Fund Class I (IVVIX)

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19,54 0,00 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,96M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings IVVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Small Cap Value I (IVVIX). Nossos dados do Ivy Small Cap Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,57	1,57	0,00
Ações	98,43	98,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,45	15,16
Índice Preço/Valor Contábil	2,18	1,85
Índice Preço/Vendas	1,59	1,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,31	8,28
Retorno com dividendos	1,75	1,55
Crescimento de lucros em 5 anos	10,29	11,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,36	19,17
Serviços Financeiros	16,85	17,94
Tecnologia	14,54	14,41
Saúde	13,79	12,04
Consumo Cíclico	10,81	12,09
Imóveis	6,73	6,67
Energia	5,09	4,85
Materiais Básicos	4,80	4,87
Serviços de Comunicação	2,37	2,34
Utilidades	1,88	3,11
Consumo Não-Cíclico	1,77	4,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Expand Energy	US1651677353	2,19	118,96	+0,24%
East West Bancorp	US27579R1041	1,89	101,11	-0,63%
Webster Financial	US9478901096	1,68	54,76	+0,15%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,65	103,21	+0,39%
Dick’s Sporting Goods	US2533931026	1,63	202,82	+3,54%
Caseys	US1475281036	1,55	506,18	+0,43%
ExlServices	US3020811044	1,50	43,82	-0,02%
Guidewire	US40171V1008	1,50	235,40	+0,23%
Beacon Roofing Supply Inc Class A	US0736851090	1,49	-	-
Pinnacle	US72346Q1040	1,46	109,56	+0,30%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4,5B	-0,70	16,67	14,84
Ivy Science & Technology A	3,96B	4,94	19,90	13,49
Ivy Large Cap Growth A	3,21B	-0,80	16,36	14,51
Ivy Core Equity A	2,84B	2,41	15,22	12,02
Ivy Mid Cap Growth I	2,06B	-2,42	4,19	9,46

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Small Cap Val.	19,54	0,00	0,00%
FDO DE INV EM COT.	2,424	-0,001	-0,05%
ClearBridge Large.	58,030	+0,480	+0,83%
Fidelity Select I.	54,42	+0,34	+0,63%
Desjardins Chorus.	8,308	-0,009	-0,11%
Analyst Equities .	459,740	-0,650	-0,14%
Scotia Nasdaq Ind.	13,874	+0,119	+0,86%
Baring Euro Dynam.	12,560	-0,010	-0,08%