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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class (GLRBX)

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24,35 +0,06 +0,25%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,96M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings GLRBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Balanced: Golden Rainbow R (GLRBX). Nossos dados do James Balanced: Golden Rainbow R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,60	6,61	0,01
Ações	51,03	51,03	0,00
Título	39,21	39,21	0,00
Outros	3,17	3,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,66	17,70
Índice Preço/Valor Contábil	4,06	2,72
Índice Preço/Vendas	2,58	1,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,28	11,27
Retorno com dividendos	1,31	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,92	9,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,84	20,15
Serviços Financeiros	19,32	16,29
Consumo Cíclico	12,12	9,10
Industriais	10,06	10,63
Serviços de Comunicação	9,88	6,77
Saúde	6,96	11,64
Consumo Não-Cíclico	5,57	7,10
Energia	3,17	5,70
Utilidades	2,00	3,92
Imóveis	1,22	5,84
Materiais Básicos	0,85	3,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5,21	-	-
Microsoft	US5949181045	4,17	511.46	+0.87%
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,68	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,04	178,19	+0,28%
iShares Gold	US4642852044	2,93	70,99	+0,58%
Apple	US0378331005	2,54	255,46	-0,55%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,40	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,37	-	-

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		102,62M	2,20	5,46	3,73
	James Small Cap		73,26M	6,50	13,51	7,64

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
James Balanced: G.	24,35	+0,06	+0,25%
LSV Conservative .	15,16	+0,13	+0,86%
SKAGEN Vekst B	474,894	-3,085	-0,65%
688319	25,50	-0,97	-3,66%
Payden Limited Ma.	9,56	0,00	0,00%
Natixis US Equity.	48,37	+0,28	+0,58%
Fidelity Funds .	1.267,000	0,000	0,00%
CITIC-Prudential .	0,917	+0,004	+0,44%