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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class (GLRBX)

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22,12 -0,03 -0,14%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,67M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings GLRBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Balanced: Golden Rainbow R (GLRBX). Nossos dados do James Balanced: Golden Rainbow R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,73	3,74	0,01
Ações	46,53	46,53	0,00
Título	46,65	46,65	0,00
Outros	3,10	3,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,38	16,98
Índice Preço/Valor Contábil	3,88	2,65
Índice Preço/Vendas	2,40	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,17	11,61
Retorno com dividendos	1,44	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,39	10,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,25	19,81
Serviços Financeiros	19,34	16,28
Consumo Cíclico	13,07	9,19
Serviços de Comunicação	9,87	6,69
Saúde	9,60	11,89
Industriais	8,33	10,64
Consumo Não-Cíclico	5,97	6,97
Energia	3,68	5,64
Utilidades	2,01	3,79
Imóveis	1,13	6,17
Materiais Básicos	0,75	3,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5,37	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,77	-	-
iShares Gold	US4642852044	3,10	63.38	+2.18%
Microsoft	US5949181045	3,02	450,18	-1,03%
Apple	US0378331005	2,79	195,27	-3,02%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,43	-	-

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		95,86M	2,20	5,46	3,73
	James Small Cap		49,01M	6,50	13,51	7,64

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Ibovespa	137.824	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Betashares 2030 F.	25,10	-0,01	-0,04%
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