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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class (GLRBX)

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23,12 -0,07 -0,30%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings GLRBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Balanced: Golden Rainbow R (GLRBX). Nossos dados do James Balanced: Golden Rainbow R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,65	3,66	0,01
Ações	45,50	45,50	0,00
Título	47,56	47,56	0,00
Outros	3,28	3,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,43	17,25
Índice Preço/Valor Contábil	3,81	2,66
Índice Preço/Vendas	2,36	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,71	11,11
Retorno com dividendos	1,44	2,47
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,31	19,65
Serviços Financeiros	19,41	16,22
Consumo Cíclico	13,37	9,10
Serviços de Comunicação	10,09	6,68
Saúde	9,38	12,00
Industriais	7,82	10,64
Consumo Não-Cíclico	6,42	7,18
Energia	3,21	5,83
Utilidades	2,14	3,91
Imóveis	1,09	5,92
Materiais Básicos	0,76	3,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5,45	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	4,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,85	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,74	-	-
iShares Gold	US4642852044	3,28	63.30	+1.01%
Microsoft	US5949181045	3,19	503,32	+0,37%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,12	-	-
Apple	US0378331005	2,68	211,16	-0,59%
United States Treasury Notes 5%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,46	-	-

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		99,7M	2,20	5,46	3,73
	James Small Cap		67,58M	6,50	13,51	7,64

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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HSBC Portfolios -.	15,719	+0,063	+0,40%
AZBWM PRIVATE JIJ.	1,268	-0,001	-0,05%
Samsung Asia Top-.	1.563,810	-0,620	-0,04%
Bankia Garantizad.	124,630	+0,011	+0,01%
Akre Focus Retail	70,16	-1,01	-1,42%
US Treasury Note .	2,172	+0,012	+0,58%
Aviva CU CRT G8	8,320	+0,040	+0,48%