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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund A Eur (0P000027CI)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027CI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P000027CI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,320	0,000
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,410	14,223
Índice Preço/Valor Contábil	1,069	1,350
Índice Preço/Vendas	0,748	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,445	7,511
Retorno com dividendos	2,736	2,362
Crescimento de lucros em 5 anos	9,074	11,531

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,140	21,928
Serviços Financeiros	18,750	14,120
Tecnologia	13,440	17,324
Consumo Cíclico	13,230	15,647
Materiais Básicos	9,570	5,801
Saúde	6,600	7,377
Consumo Não-Cíclico	6,070	5,840
Energia	4,210	1,584
Serviços de Comunicação	4,150	8,579
Imóveis	3,850	3,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	6,57	3.682,0	-2,80%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,02	1.930,0	-0,77%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,06	7.517,0	+0,63%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,58	5.810,0	-1,71%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,58	2.236,5	+0,22%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,21	4.646,0	+0,35%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,94	1.913,0	-0,62%
Toyota Motor	JP3633400001	2,72	2,657.0	-3.36%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,58	4.058,0	-0,56%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,56	1.230,5	-1,52%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,09B	-12,90	-0,73	6,77
LU1582221328	4,09B	-13,13	-1,54	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,09B	-12,11	1,25	8,33
LU1862449409	4,09B	-12,92	-0,80	-
LU1438969351	3,61B	-12,99	3,74	-

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US 30	42.335,5	+12,8	+0,03%
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Bitcoin Futuro	104.265,0	+400,0	+0,39%
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Petróleo WTI	61,80	+0,18	+0,29%
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Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

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EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1192	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	145,60	-0,06	-0,04%
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