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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund A (0P000027CI)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027CI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P000027CI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,147	13,711
Índice Preço/Valor Contábil	1,058	1,257
Índice Preço/Vendas	0,742	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,531	6,971
Retorno com dividendos	2,822	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	8,735	11,611

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,640	22,607
Serviços Financeiros	19,510	14,285
Consumo Cíclico	13,560	16,011
Materiais Básicos	11,610	5,761
Tecnologia	6,820	16,385
Saúde	5,770	6,729
Consumo Não-Cíclico	5,180	5,707
Serviços de Comunicação	4,770	8,789
Energia	4,240	1,634
Imóveis	2,900	3,097

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	-	6,31	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,05	1.968,0	-0,18%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,32	7,554.0	-0.38%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,67	4.681,0	+0,41%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,61	5.885,0	-1,23%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,42	1.933,0	-3,71%
Toyota Motor	JP3633400001	2,92	2.516,0	-0,18%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,64	2.043,0	-0,27%
Nintendo	JP3756600007	2,63	12.970,0	-0,12%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,41	1.291,5	-0,15%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,91B	-3,94	12,90	-
LU1860996138	3,91B	7,24	14,48	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,91B	-3,53	13,85	12,62
LU1582221328	3,37B	-3,09	6,86	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,37B	-13,36	5,28	8,89

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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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