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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001731E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nossos dados do JB Inversiones FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	16,520	11,910
Ações	51,600	51,600	0,000
Título	38,020	38,880	0,860
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	1,480	1,480	0,000
Outros	3,420	3,460	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,618	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,581	2,524
Índice Preço/Vendas	1,959	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,324	10,360
Retorno com dividendos	2,499	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	10,156	9,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,860	20,442
Serviços Financeiros	17,860	16,929
Saúde	14,180	11,822
Industriais	11,750	12,366
Consumo Cíclico	9,730	10,659
Serviços de Comunicação	7,560	7,060
Consumo Não-Cíclico	7,330	7,299
Energia	3,500	3,664
Materiais Básicos	2,490	5,004
Imóveis	2,290	3,558
Utilidades	1,450	3,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,21	118,45	-0,55%
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,07	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,21	85,32	-0,48%
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	5,19	44,06	-1,08%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,13	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,64	57,79	-0,84%
United States Treasury Bills	-	3,55	-	-
European Union 0%	EU000A3L3W70	3,41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,39	64,78	+0,16%
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	54,91M	-3,21	3,61	1,70
Financiera Ponferrada SICAV	23,57M	0,89	0,19	-5,46
Temperantia A FI	5,76M	-1,96	8,15	-

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Ibovespa	140.746	-182	-0,13%
Ibovespa Futuros	142.720	-405	-0,28%
US 500	6.239,9	-39,5	-0,63%
US 30	44.611,0	-217,5	-0,49%
S&P 500 VIX	17,46	+1,08	+6,59%
Bitcoin Futuro	108.800,0	-1.805,0	-1,63%
Índice Dólar	96,620	-0,202	-0,21%

Petróleo Brent	68,17	-0,63	-0,92%
Petróleo WTI	66,36	-0,64	-0,96%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.345,00	+2,10	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4067	-0,0015	-0,03%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,45	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,3766	-0,0067	-0,09%
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Petrobras PN	32,05	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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CAC Mid 60	14.077,10	-115,49	-0,81%
UBAM Adams US S.	126,110	-0,600	-0,47%
Franklin Global S.	10,008	-0,030	-0,32%
FTSE GWA US	13.236,3	+90,5	+0,69%
CAN Bal Greystone.	21,969	+0,075	+0,34%
Anchor Series Tru.	14,390	+0,030	+0,21%