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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001731E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nossos dados do JB Inversiones FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	16,730	16,580
Ações	53,600	53,600	0,000
Título	37,530	37,570	0,040
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	1,540	1,540	0,000
Outros	0,010	0,070	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,282	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,501	2,601
Índice Preço/Vendas	1,889	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,217	10,872
Retorno com dividendos	2,415	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,962	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,820	20,938
Serviços Financeiros	15,960	16,266
Saúde	15,940	12,226
Industriais	11,240	11,945
Consumo Cíclico	9,730	10,989
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,223
Serviços de Comunicação	6,940	7,041
Energia	4,210	3,844
Materiais Básicos	2,630	4,877
Imóveis	2,170	3,604
Utilidades	1,420	3,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	39.41	+2.47%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	97,90	+3,74%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	75,76	+2,67%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	50,29	+1,82%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	55,63M	0,86	4,28	2,27
Financiera Ponferrada SICAV	23,14M	2,73	0,01	-5,30
Temperantia A FI	5,41M	1,70	7,94	-

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.191,5	+129,3	+2,55%
US 30	39.029,5	+1.063,9	+2,80%
S&P 500 VIX	40,50	-6,48	-13,79%
Bitcoin Futuro	80.007,5	+877,5	+1,11%
Índice Dólar	102,782	-0,190	-0,18%

Petróleo Brent	64,59	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	61,14	+0,44	+0,72%
Café Contrato C	346,18	+1,38	+0,40%
Soja Chicago	993,25	+10,25	+1,04%
Cacau NY	8.076,00	+23,00	+0,29%
Ouro	3.033,59	+59,99	+2,02%
Açúcar NY nº11	18,68	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,0944	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	146,84	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,5047	-0,0263	-0,35%
CAD/BRL	4,1431	+0,0353	+0,86%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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iShares Emerging .	12,78	+0,08	+0,60%
Rubrics Global Cr.	16,946	+0,006	+0,03%
Nomura Funds Irel.	213,636	-2,110	-0,98%
Vector Navigator .	4.664,630	-156,230	-3,24%
Analyst Equities .	372,530	-3,880	-1,03%