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24/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001731E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nossos dados do JB Inversiones FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	20,990	20,950
Ações	55,920	55,920	0,000
Título	38,120	39,390	1,270
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,720	17,355
Índice Preço/Valor Contábil	2,639	2,674
Índice Preço/Vendas	2,026	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,333	10,869
Retorno com dividendos	2,476	2,355
Crescimento de lucros em 5 anos	8,246	9,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,850	21,838
Serviços Financeiros	20,040	16,763
Saúde	12,190	10,921
Industriais	11,710	12,660
Consumo Cíclico	9,740	10,376
Serviços de Comunicação	8,850	7,507
Consumo Não-Cíclico	7,560	6,623
Energia	3,380	3,588
Materiais Básicos	2,840	4,993
Utilidades	1,790	3,343
Imóveis	1,060	3,446

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	6,97	156,480	+0,08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,64	126.97	+0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,89	90,11	+0,88%
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	5,58	50,47	+0,70%
JB FI Global Quality High Yield EUR Zh	LU1374239017	5,48	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,08	80,33	+0,98%
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	4,29	59,77	+0,81%
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,16	-	-
JB EF Special Value-EUR Z	LU1410361494	2,97	-	-
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C	LU0943504760	2,82	159,24	+0,84%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	54,87M	3,14	7,04	2,90
Financiera Ponferrada SICAV	24,12M	-1,95	3,66	-4,88
Temperantia A FI	5,85M	4,93	11,40	-

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Índice Dólar	99,592	-0,480	-0,48%

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8999	588,0	-2,0	-0,34%