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04/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001731E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nossos dados do JB Inversiones FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	16,520	11,910
Ações	51,600	51,600	0,000
Título	38,020	38,880	0,860
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	1,480	1,480	0,000
Outros	3,420	3,460	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,618	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,581	2,566
Índice Preço/Vendas	1,959	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,324	10,522
Retorno com dividendos	2,499	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	10,156	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,860	20,920
Serviços Financeiros	17,860	16,841
Saúde	14,180	11,549
Industriais	11,750	12,477
Consumo Cíclico	9,730	10,490
Serviços de Comunicação	7,560	7,165
Consumo Não-Cíclico	7,330	7,131
Energia	3,500	3,653
Materiais Básicos	2,490	4,943
Imóveis	2,290	3,590
Utilidades	1,450	3,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,21	119,02	-0,13%
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,07	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,21	85,22	+0,07%
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	5,19	44,54	+0,09%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,13	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,64	57,77	+0,10%
United States Treasury Bills	-	3,55	-	-
European Union 0%	EU000A3L3W70	3,41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,39	65,70	+0,27%
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	56,16M	-2,56	5,76	2,06
Financiera Ponferrada SICAV	24,03M	-8,71	-0,91	-6,04
Temperantia A FI	5,54M	-1,55	10,91	-

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.150,0	+38,3	+0,09%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.635,0	+390,0	+0,34%
Índice Dólar	98,54	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,71	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,27	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	990,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
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Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3694	-0,0082	-0,13%
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Dólar/JPY	147,60	+0,02	+0,01%
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CAD/BRL	3,9958	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
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Weg ON	37,13	+0,06	+0,16%

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