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Jm Arbitrage Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3O)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BL0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV3O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Direct Dividend Payout (0P0000XV3O). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,420	93,420	1,000
Título	7,550	7,550	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,338	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,568
Índice Preço/Vendas	1,890	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,112	13,716
Retorno com dividendos	1,075	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	14,630	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,250	29,622
Consumo Cíclico	11,080	9,359
Saúde	10,600	7,513
Serviços de Comunicação	8,820	5,728
Energia	7,950	9,288
Utilidades	7,680	5,200
Industriais	7,150	9,020
Materiais Básicos	6,550	10,837
Consumo Não-Cíclico	4,910	5,713
Imóveis	4,120	2,205
Tecnologia	3,900	6,407

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	7,03	72,361	+0,02%
DLF	INE271C01023	2,78	777,40	-0,87%
Reliance Ind	INE002A01018	2,72	1.393,70	+0,25%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,60	3.159,30	-1,37%
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	2,57	-	-
364 DTB 21112025	IN002024Z321	2,50	-	-
364 DTB 18122025	IN002024Z362	2,49	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2,33	648.85	-2.57%
Axis Bank	INE238A01034	2,18	1,062.40	-0.56%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,11	6,60	-4,49%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	61,44B	-4,49	28,10	15,89
JM Multi Strategy Fund Growth	61,44B	-4,49	28,10	16,12
JM Multi Strategy Fund Direct D	61,44B	-3,88	29,66	17,16
JM Multi Strategy Fund Direct G	61,44B	-3,88	29,66	17,42
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	8,62B	29,30	24,10	14,27

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US 30	43.626,5	-504,5	-1,14%
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Índice Dólar	98,705	-1,038	-1,04%

Petróleo Brent	69,71	-1,99	-2,78%
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EUR/Dólar	1,1559	+0,0140	+1,23%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,04	+1,29%
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SWIF North Americ.	174,570	0,000	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,36	0,00	0,00%
MFS Meridian Fund.	25,490	-0,070	-0,27%
Fidelity Freedom .	23,68	-0,12	-0,50%
Voya Solution 203.	11,11	-0,03	-0,27%