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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551H)

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HR4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout (0P0001551H). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,730	2,730
Ações	77,960	77,960
Título	19,310	19,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,483	22,429
Índice Preço/Valor Contábil	2,282	2,336
Índice Preço/Vendas	3,347	2,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,930	14,982
Retorno com dividendos	1,553	1,455
Crescimento de lucros em 5 anos	23,410	15,638

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,770	29,471
Tecnologia	18,230	10,976
Industriais	16,900	12,876
Consumo Cíclico	15,970	14,456
Materiais Básicos	8,180	6,607
Saúde	4,930	6,552
Serviços de Comunicação	4,850	4,735
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,782

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	992,65	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,78	2.075,80	+1,04%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,46	52,72	+1,70%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,45	1.046,80	+0,38%
Waaree Energies	INE377N01017	3,22	3,441.00	+0.40%
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	3,18	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,13	3.986,30	-1,11%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,00	9.552,50	+3,34%
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	2,84	-	-
Tech Mahindra	INE669C01036	2,64	1.421,90	-0,18%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,9B	-6,36	24,27	17,83
JM Multi Strategy Fund Growth	59,9B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,9B	-7,24	22,72	16,53
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,9B	-6,36	24,27	18,05
JM Balanced Dir Monthly Div Payout	7,96B	-2,91	22,17	13,75

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US 30	47.659,8	+97,1	+0,20%
S&P 500 VIX	17,96	+0,52	+2,98%
Bitcoin Futuro	108.155,0	-2.230,0	-2,02%
Índice Dólar	99,725	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	64,58	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	60,77	-0,21	-0,34%
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Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,55	+0,12	+0,83%

Dólar/BRL	5,3756	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,2112	+0,0115	+0,19%
EUR/Dólar	1,1514	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	154,11	+0,10	+0,06%
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Weg ON	42,10	+0,65	+1,57%

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Keeley Small Cap .	22,30	-5,06	-18,49%
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DUO/Dólar	0,10860	-0,00325	-2,90%
EPT/Dólar	0,003381	-0,000244	-6,73%