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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551H)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HR4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout (0P0001551H). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,880	5,880
Ações	74,190	74,190
Título	19,940	19,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,039	18,666
Índice Preço/Valor Contábil	2,888	2,680
Índice Preço/Vendas	3,359	2,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,007	16,914
Retorno com dividendos	1,715	1,351
Crescimento de lucros em 5 anos	73,079	29,809

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,570	32,002
Saúde	12,460	8,195
Tecnologia	12,240	9,906
Consumo Cíclico	11,660	12,675
Materiais Básicos	8,810	6,517
Consumo Não-Cíclico	7,250	6,263
Serviços de Comunicação	6,270	5,153
Utilidades	5,170	4,322
Industriais	4,580	9,718

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,33	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,68	9.243,50	+1,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,65	1.831,70	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,61	1.933,60	+0,71%
Power Grid	INE752E01010	3,83	298,10	+2,48%
REC	INE020B01018	3,56	402,50	+0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	3,56	1.449,80	+0,53%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,47	1.580,30	+0,94%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,85	3.599,90	+1,37%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	2,70	44,76	+0,67%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-9,71	23,47	15,88
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Balanced Fund - Growth	8,02B	-6,74	20,47	12,00

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

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