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JM Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout of Income Distribution cum capital W/D (0P0001551I)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HD4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Nossos dados do JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Ações	77,790	77,790
Título	20,340	20,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,643	23,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,910	2,741
Índice Preço/Vendas	3,471	3,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,566	18,811
Retorno com dividendos	0,845	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	13,067	13,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,230	30,124
Tecnologia	17,900	11,182
Industriais	16,300	12,744
Consumo Cíclico	15,120	13,874
Materiais Básicos	8,070	6,986
Serviços de Comunicação	4,700	4,690
Saúde	4,650	6,665
Consumo Não-Cíclico	3,020	5,595

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,24	989,80	-0,94%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,78	53,86	+0,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,66	2.161,60	+0,44%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,52	986,20	-0,78%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,48	9.867,00	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,36	3.996,70	-0,41%
Waaree Energies	INE377N01017	3,23	3.260,60	+0,10%
One 97 Communications	INE982J01020	2,72	1.241,40	-1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	2,56	1.357,80	-0,77%
6.48% Govt Stock 2035	IN0020250091	2,55	-	-

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	60,8B	-3,96	23,39	18,03
JM Multi Strategy Fund Growth	60,8B	-4,96	21,84	16,96
JM Multi Strategy Fund Dividend	60,8B	-4,96	21,84	16,72
JM Multi Strategy Fund Direct G	60,8B	-3,96	23,39	18,24
JM Balanced Dir Monthly Div Payout	8,16B	0,58	21,87	14,01

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US 500	6.765,9	0,0	0,00%
US 30	47.133,9	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	18,56	-1,96	-9,55%
Bitcoin Futuro	87.850,0	+265,0	+0,30%
Índice Dólar	99,750	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	61,92	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	58,05	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	381,80	+5,25	+1,39%
Soja Chicago	1.124,00	0,00	0,00%
Cacau NY	5.112,00	-78,00	-1,50%
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Açúcar NY nº11	14,90	+0,08	+0,54%

Dólar/BRL	5,3850	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0001	+0,00%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,04	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,0858	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,8191	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	32,28	-0,26	-0,80%
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Compass Balanced .	26,712	+0,102	+0,38%
Baillie Gifford W.	23,261	+0,450	+1,97%
TIAA-CREF Large-C.	78,36	+1,73	+2,26%
TOT	0,410	+0,000	+0,00%