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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551I)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HD4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Nossos dados do JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,640	5,640
Ações	77,430	77,430
Título	16,930	16,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,278	23,402
Índice Preço/Valor Contábil	4,690	3,284
Índice Preço/Vendas	3,306	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,702	19,861
Retorno com dividendos	1,733	1,422
Crescimento de lucros em 5 anos	27,554	16,940

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,690	29,606
Tecnologia	18,960	11,083
Industriais	17,190	12,982
Consumo Cíclico	15,730	13,790
Materiais Básicos	8,650	6,582
Serviços de Comunicação	5,290	4,622
Saúde	4,760	6,748
Consumo Não-Cíclico	4,730	5,958

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,10	1.896,40	-0,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,83	3.571,90	+0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	3,60	971,10	-0,24%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,29	7.572,00	-1,56%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,22	1.497,50	-0,31%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,13	42,54	-0,58%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,04	881,70	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	3,00	1.407,30	-0,66%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,81	5.792,00	-4,26%
Waaree Energies	INE377N01017	2,74	3.360,00	+2,90%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Direct Annual Bonus	8,41B	-1,97	23,30	13,17

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.471,4	-10,0	-0,15%
US 30	45.623,0	+57,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	112.907,5	+402,5	+0,36%
Índice Dólar	98,087	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	66,84	-0,37	-0,55%
Petróleo WTI	63,51	-0,64	-1,00%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.045,25	-3,00	-0,29%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.443,82	+10,82	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,19	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3502	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3160	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,9311	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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Invesco EURO STOX.	169,94	-1,76	-1,03%
CCB Principal Env.	0,945	-0,013	-1,36%
DPAB	1.573,70	-5,70	-0,36%