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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551I)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HD4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Nossos dados do JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,080	8,080
Ações	72,580	72,580
Título	19,330	19,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,672	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	2,897	3,150
Índice Preço/Vendas	3,091	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,475	16,585
Retorno com dividendos	1,112	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	19,274	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,460	28,057
Tecnologia	15,940	11,349
Saúde	15,420	8,920
Industriais	12,970	12,465
Consumo Cíclico	10,890	11,890
Consumo Não-Cíclico	10,170	7,034
Materiais Básicos	6,270	6,191
Serviços de Comunicação	1,960	4,234
Energia	1,790	5,195
Imóveis	1,140	2,039

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.745,60	+0,25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.902,25	+3,72%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.142,40	+0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.278,05	+2,20%
ITC	INE154A01025	2,95	474,65	+3,83%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.481,65	-0,25%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	640,10	+4,99%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	616,40	-1,65%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Balanced Fund - Growth	6,43B	27,73	21,37	12,93

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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