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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551I)

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01/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HD4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Nossos dados do JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	79,050	79,050
Título	18,250	18,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,844	23,198
Índice Preço/Valor Contábil	4,574	3,590
Índice Preço/Vendas	3,337	2,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,451	19,834
Retorno com dividendos	1,480	1,312
Crescimento de lucros em 5 anos	38,362	19,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,190	30,081
Tecnologia	17,880	11,020
Industriais	16,630	12,950
Consumo Cíclico	15,320	13,590
Materiais Básicos	9,920	6,757
Serviços de Comunicação	5,310	4,889
Consumo Não-Cíclico	4,500	5,625
Saúde	4,240	6,447

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,20	1.884,40	-1,56%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	4,05	7.595,50	-1,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,77	3.587,30	-1,35%
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	2.012,20	-0,30%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,62	1.438,80	-1,70%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,42	875,60	-0,64%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,34	43,22	-2,37%
Camlin Fine Sciences Ltd	INE052I01032	2,97	271,20	+1,40%
Waaree Energies	INE377N01017	2,91	3.104,00	+3,73%
ICICI Bank	INE090A01021	2,85	1.471,60	-0,66%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	61,44B	-4,49	28,10	15,89
JM Multi Strategy Fund Growth	61,44B	-4,49	28,10	16,12
JM Multi Strategy Fund Direct D	61,44B	-3,88	29,66	17,16
JM Multi Strategy Fund Direct G	61,44B	-3,88	29,66	17,42
JM Balanced Direct Annual Bonus	8,62B	0,26	26,84	13,64

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.247,5	+9,5	+0,15%
US 30	43.638,5	+49,9	+0,11%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.610,0	+375,0	+0,33%
Índice Dólar	98,635	-0,295	-0,30%

Petróleo Brent	69,31	-0,36	-0,52%
Petróleo WTI	66,99	-0,34	-0,50%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	990,63	+1,38	+0,14%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
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Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4062	-0,0145	-0,23%
EUR/Dólar	1,1565	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,58	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3268	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3483	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,0189	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Seasons Series Tr.	15,250	-0,170	-1,10%
Commonwealth Pens.	6,037	+0,002	+0,04%
DORAf/Dólar	0,019340	+0,000320	+1,68%
SCRM/ETH	0,00001029	+0,00000003	+0,29%
AllianceBernstein.	27.873,000	-52,000	-0,19%