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Jm Value Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3T)

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10/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3T). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	1,270	0,550
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,313	19,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,711	2,618
Índice Preço/Vendas	2,007	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,452	15,195
Retorno com dividendos	1,448	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	18,061	29,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,240	30,846
Consumo Cíclico	20,270	11,281
Industriais	10,840	9,273
Saúde	10,480	7,121
Tecnologia	8,800	10,350
Materiais Básicos	7,330	8,575
Utilidades	5,700	4,950
Consumo Não-Cíclico	2,410	5,902
Imóveis	2,370	2,807
Serviços de Comunicação	2,290	3,854
Energia	2,270	6,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.656,75	-0,66%
Infosys	INE009A01021	4,57	1.966,95	+2,59%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.249,85	-0,99%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.354,40	-1,25%
State Bank	INE062A01020	2,74	743,25	-2,26%
NTPC	INE733E01010	2,64	308,25	-3,78%
REC	INE020B01018	2,49	459,35	-6,48%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.705,60	+3,82%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	7.831,15	+1,65%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.061,95	-3,81%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	7,34	6,44	6,42
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	7,20	6,27	5,22
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	7,23	6,33	5,20

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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