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Jm Value Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3T). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	1,590	0,900
Ações	99,310	99,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,594	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,340	2,247
Índice Preço/Vendas	1,664	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,034	14,721
Retorno com dividendos	1,791	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	70,746	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,330	34,491
Consumo Cíclico	19,630	11,253
Industriais	10,940	9,157
Materiais Básicos	8,070	8,384
Tecnologia	7,490	8,740
Consumo Não-Cíclico	6,490	5,931
Saúde	5,830	6,424
Serviços de Comunicação	3,770	4,012
Energia	2,940	7,377
Utilidades	1,500	4,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,75	1.978,70	+1,49%
Infosys	INE009A01021	4,16	1.563,80	+0,61%
ICICI Bank	INE090A01021	4,13	1.459,70	+0,34%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,82	8.189,50	-0,35%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,71	9.371,50	+4,90%
REC	INE020B01018	3,25	415,00	+2,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,15	3.656,30	+0,38%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	2,97	80,20	-0,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,93	1.870,20	-0,46%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,92	407,05	+1,51%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	26,8B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Dividend Payout	26,8B	2,90	6,83	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	26,8B	2,92	6,78	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	26,8B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Super Inst Growth	26,8B	2,91	6,82	6,24

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CAC Utilities	815,81	-7,01	-0,85%