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Jm Value Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3T)

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12/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3T). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,690	0,340
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,781	13,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,052	2,243
Índice Preço/Vendas	1,692	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,484	12,816
Retorno com dividendos	1,921	1,600
Crescimento de lucros em 5 anos	55,285	27,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,600	33,927
Consumo Cíclico	18,000	10,720
Saúde	8,050	6,533
Industriais	7,850	9,605
Tecnologia	7,740	8,778
Materiais Básicos	7,710	8,773
Consumo Não-Cíclico	7,650	6,450
Utilidades	3,330	4,710
Energia	2,930	6,956
Serviços de Comunicação	2,140	3,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,91	1.922,60	-1,77%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,11	9.042,00	+0,26%
Infosys	INE009A01021	4,99	1.568,60	-3,58%
ICICI Bank	INE090A01021	4,09	1.430,60	-1,24%
REC	INE020B01018	3,48	401,75	-2,64%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,34	8.993,50	+4,54%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,92	388,90	+0,03%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,67	8.063,00	+0,29%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2,65	1.266,30	-1,80%
Voltas	INE226A01021	2,61	1.257,70	-0,63%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	26,8B	2,40	6,86	6,36
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	26,8B	2,39	6,80	5,25
JM High Liquidity Dir Pr Units	26,8B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	26,8B	2,36	6,75	6,26
JM High Liquidity Dividend Payout	26,8B	2,36	6,75	5,26

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US 30	42.212,3	-197,8	-0,47%
S&P 500 VIX	17,76	-0,64	-3,48%
Bitcoin Futuro	104.700,0	+1.685,0	+1,64%
Índice Dólar	100,840	-0,759	-0,75%

Petróleo Brent	66,57	+1,61	+2,48%
Petróleo WTI	63,66	+1,71	+2,76%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+3,75	+0,35%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.253,29	+25,29	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,5960	-0,0787	-1,39%
EUR/BRL	6,2578	-0,0355	-0,56%
EUR/Dólar	1,1183	+0,0095	+0,86%
Dólar/JPY	147,53	-0,92	-0,62%
GBP/Dólar	1,3299	+0,0124	+0,94%
GBP/BRL	7,4466	-0,0272	-0,36%
CAD/BRL	4,0143	-0,0492	-1,21%

Petrobras PN	32,10	+0,45	+1,42%
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Casas Bahia ON	4,86	-0,01	-0,21%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Sarasin Global Di.	2,75	+0,07	+2,46%
Fidelity NorthSta.	32,854	+0,807	+2,52%
Market Access RIC.	79,48	0,00	0,00%
BLK Ciclos de Vid.	3,091	-0,005	-0,15%