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Jm Large Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WRG)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01585

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Dividend Payout (0P00005WRG). Nossos dados do JM Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,480	0,010
Ações	99,500	99,500	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,042	21,585
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,562
Índice Preço/Vendas	2,750	2,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,055	15,215
Retorno com dividendos	1,199	1,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,659	14,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,170	33,648
Consumo Cíclico	12,610	13,483
Industriais	12,500	9,119
Tecnologia	12,410	10,236
Saúde	6,570	6,006
Serviços de Comunicação	5,900	4,409
Materiais Básicos	5,810	6,450
Consumo Não-Cíclico	4,800	7,285
Energia	4,740	7,431
Utilidades	3,370	3,196
Imóveis	1,120	1,049

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,43	965,25	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	5,56	1.372,00	+1,78%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,73	1.867,60	-0,57%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,05	3.670,30	+0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	3,74	1.368,70	+0,34%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.445,80	+0,28%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,53	5.606,00	+0,21%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,51	987,70	-1,12%
State Bank	INE062A01020	2,32	864,10	-0,96%
Axis Bank	INE238A01034	2,27	1.159,50	+2,47%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-7,48	22,65	17,25
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-7,48	22,65	17,49
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-8,25	21,15	15,97
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-8,25	21,15	16,20
JM Balanced Fund - Growth	8,04B	-4,62	19,55	12,33

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US 30	46.381,1	-60,0	-0,13%
S&P 500 VIX	16,80	+0,51	+3,13%
Bitcoin Futuro	120.715,0	+2.270,0	+1,92%
Índice Dólar	97,802	+0,421	+0,43%

Petróleo Brent	64,38	-0,97	-1,48%
Petróleo WTI	60,82	-0,96	-1,55%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,25	+1,55%

Dólar/BRL	5,3690	+0,0404	+0,76%
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EUR/Dólar	1,1686	-0,0045	-0,38%
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2160	2.364,0	+18,0	+0,77%
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