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Jm Large Cap Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016BM6)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JP4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option (0P00016BM6). Nossos dados do JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,055	22,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,865	2,954
Índice Preço/Vendas	2,750	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,618	17,497
Retorno com dividendos	1,135	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	11,118	14,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,150	33,914
Industriais	11,700	9,160
Consumo Cíclico	11,630	13,098
Tecnologia	11,520	10,088
Serviços de Comunicação	7,060	4,460
Saúde	6,260	5,871
Materiais Básicos	5,970	6,486
Energia	4,700	7,677
Consumo Não-Cíclico	4,460	6,980
Utilidades	4,440	3,390
Imóveis	1,120	1,103

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,56	954,45	+1,05%
ICICI Bank	INE090A01021	5,64	1.397,00	+0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,98	1.883,90	-0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,30	3.600,80	+0,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,67	1.372,60	+0,45%
Infosys	INE009A01021	3,16	1.479,10	-1,31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,72	5.740,00	+1,31%
Axis Bank	INE238A01034	2,51	1.054,70	-0,14%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,41	896,30	+0,70%
State Bank	INE062A01020	2,20	812,15	+1,03%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	8,41B	29,30	24,10	14,27

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US 30	45.106,3	-189,4	-0,42%
S&P 500 VIX	16,87	-0,30	-1,75%
Bitcoin Futuro	112.630,0	+510,0	+0,45%
Índice Dólar	98,007	-0,340	-0,35%

Petróleo Brent	67,82	-1,32	-1,91%
Petróleo WTI	64,22	-1,37	-2,09%
Café Contrato C	373,38	+3,03	+0,82%
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Cacau NY	7.633,50	+87,50	+1,16%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4580	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,94	-0,37	-0,25%
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BlackRock Global .	14,170	-0,080	-0,56%
Huafu Stable Pure.	1,114	+0,001	+0,06%
Primecoin BTC	0,00000122	-0,00000006	-4,69%