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Jm Large Cap Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016BM6)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JP4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option (0P00016BM6). Nossos dados do JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,480	0,010
Ações	99,500	99,500	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,042	21,397
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,515
Índice Preço/Vendas	2,750	2,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,055	15,055
Retorno com dividendos	1,199	1,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,659	14,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,170	33,399
Consumo Cíclico	12,610	13,952
Industriais	12,500	9,198
Tecnologia	12,410	10,210
Saúde	6,570	5,946
Serviços de Comunicação	5,900	4,369
Materiais Básicos	5,810	6,500
Consumo Não-Cíclico	4,800	7,128
Energia	4,740	7,477
Utilidades	3,370	3,214
Imóveis	1,120	1,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,43	1,007.70	+0.47%
ICICI Bank	INE090A01021	5,56	1.382,00	-0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,73	2,043.50	-0.39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,05	3,888.20	+0.40%
Reliance Ind	INE002A01018	3,74	1.465,20	-0,11%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.472,40	+0,79%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,53	5,913.00	-0.35%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,51	1,086.50	+0.51%
State Bank	INE062A01020	2,32	907,85	+0,04%
Axis Bank	INE238A01034	2,27	1.237,30	+0,92%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-7,24	22,72	16,53
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-6,36	24,27	17,83
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-6,36	24,27	18,05
JM Balanced Bonus Principal Units	8,04B	27,00	22,46	13,18

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US 30	46.967,3	+42,6	+0,09%
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Bitcoin Futuro	108.385,0	-2.745,0	-2,47%
Índice Dólar	98,780	+0,069	+0,07%

Petróleo Brent	62,26	+0,94	+1,53%
Petróleo WTI	58,18	+0,94	+1,64%
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Cacau NY	6.083,00	+167,00	+2,82%
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Açúcar NY nº11	15,24	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
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EUR/Dólar	1,1598	-0,0002	-0,02%
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Mishorim Real Est.	116,24	-0,04	-0,03%
French Base Day E.	37,58	-25,72	-40,63%
BMS BLUE CHIPS SI.	11,259	+0,030	+0,29%