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Jm Dynamic Bond Fund Bonus Option-principal Units (0P0000YK45)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01EX9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Floater Long Term Fund - Bonus Option-Principal (0P0000YK45). Nossos dados do JM Floater Long Term Fund - Bonus Option-Principal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,800	7,800
Título	91,930	91,930
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,926	70,182
Não alocado	7,798	10,973

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	49,22	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	28,64	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	9,39	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,68	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,28	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,29B	0,58	6,08	6,27
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,29B	0,27	6,44	7,52
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,29B	0,61	6,56	6,52
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,29B	0,61	6,56	6,51
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,29B	0,58	6,08	6,27

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US 30	44.590,8	-3,0	-0,01%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	95.600,0	-975,0	-1,01%
Índice Dólar	107,900	+0,067	+0,06%

Petróleo Brent	76,83	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	73,13	-0,19	-0,26%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.044,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.915,92	-16,68	-0,57%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0361	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,59	+1,13	+0,74%
GBP/Dólar	1,2451	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	7,1786	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0359	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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