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Jm Dynamic Bond Fund Regular Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal (0P00005WRW)

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42,077 +0,024    +0,06%
01/08 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 605,96M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  JM Financial Asset Management Limited
ISIN:  INF192K01684 
Classe de Ativo:  Título
JM Floater Long Term Fund - Regular - Dividend 42,077 +0,024 +0,06%

0P00005WRW - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WRW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jm Dynamic Bond Fund Regular Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
04/07/2025 - 04/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.08.2025 42,077 42,077 42,077 42,077 0,06%
31.07.2025 42,053 42,053 42,053 42,053 0,02%
30.07.2025 42,044 42,044 42,044 42,044 -0,03%
29.07.2025 42,057 42,057 42,057 42,057 -0,01%
28.07.2025 42,062 42,062 42,062 42,062 -0,04%
25.07.2025 42,077 42,077 42,077 42,077 -0,09%
24.07.2025 42,115 42,115 42,115 42,115 -0,04%
23.07.2025 42,131 42,131 42,131 42,131 0,02%
22.07.2025 42,121 42,121 42,121 42,121 0,00%
21.07.2025 42,119 42,119 42,119 42,119 0,06%
18.07.2025 42,095 42,095 42,095 42,095 0,09%
17.07.2025 42,056 42,056 42,056 42,056 0,07%
16.07.2025 42,026 42,026 42,026 42,026 -0,01%
15.07.2025 42,029 42,029 42,029 42,029 0,01%
14.07.2025 42,024 42,024 42,024 42,024 0,01%
11.07.2025 42,019 42,019 42,019 42,019 0,06%
10.07.2025 41,994 41,994 41,994 41,994 -0,01%
09.07.2025 41,998 41,998 41,998 41,998 -0,01%
08.07.2025 42,001 42,001 42,001 42,001 -0,04%
07.07.2025 42,019 42,019 42,019 42,019 0,04%
04.07.2025 42,000 42,000 42,000 42,000 0,01%
Alta: 42,131 Baixa: 41,994 Diferença: 0,137 Média: 42,053 Var%: 0,195
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