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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,196	25,239
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	3,161
Índice Preço/Vendas	2,222	2,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,377	19,686
Retorno com dividendos	1,124	1,183
Crescimento de lucros em 5 anos	16,911	14,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,010	30,706
Consumo Cíclico	18,320	14,070
Industriais	15,900	11,853
Tecnologia	11,660	10,555
Consumo Não-Cíclico	7,260	5,605
Energia	5,590	5,239
Saúde	5,560	6,979
Materiais Básicos	3,170	8,104
Serviços de Comunicação	2,740	4,605
Imóveis	0,790	1,680

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,72	1.416,60	-1,16%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4,00	10.524,50	-3,29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	973,40	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,97	3.541,30	-1,72%
One 97 Communications	INE982J01020	3,03	1.253,10	-1,80%
Reliance Ind	INE002A01018	2,84	1.384,90	-1,96%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.502,20	-1,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,70	1.904,70	-1,35%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,67	382,95	-1,87%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,54	1.315,40	-1,87%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Quarterly Div Payout	8,41B	-2,89	21,48	11,98
JM Balanced Monthly Dividend Payout	8,41B	-2,89	21,48	12,14

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.462,6	-18,8	-0,29%
US 30	45.559,0	-6,1	-0,01%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	111.435,0	-1.070,0	-0,95%
Índice Dólar	98,09	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	67,20	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,81	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.047,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.449,92	-1,93	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4190	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3092	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,34	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3498	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3126	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9311	+0,0014	+0,04%

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IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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SBI Magnum Monthl.	24,229	-0,096	-0,40%
Deutsche Core Equ.	36,58	+0,13	+0,36%
ALPS RiverFront S.	23,11	+0,13	+0,57%
Reliance Medium T.	20,110	-0,027	-0,13%