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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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01/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,511	25,836
Índice Preço/Valor Contábil	3,682	3,956
Índice Preço/Vendas	2,168	2,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,467	21,389
Retorno com dividendos	0,955	1,075
Crescimento de lucros em 5 anos	19,460	15,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,800	31,105
Consumo Cíclico	16,850	13,613
Industriais	15,930	11,893
Tecnologia	10,430	10,598
Energia	7,820	5,761
Consumo Não-Cíclico	6,470	5,390
Saúde	5,020	6,490
Serviços de Comunicação	3,330	4,887
Materiais Básicos	3,180	8,065
Imóveis	0,910	1,587
Utilidades	0,260	3,808

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,64	1.411,50	+1,28%
ICICI Bank	INE090A01021	4,59	1.463,20	-0,57%
HDFC Bank	INE040A01034	4,32	1.992,00	-1,00%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,88	3.631,10	+1,22%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,82	8.983,50	+2,35%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,27	1.914,60	+1,60%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	3,04	408,65	+1,20%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,02	1.475,00	+2,52%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,60	1.388,90	+3,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,30	12.365,00	+0,51%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	61,44B	-4,49	28,10	15,89
JM Multi Strategy Fund Growth	61,44B	-4,49	28,10	16,12
JM Multi Strategy Fund Direct G	61,44B	-3,88	29,66	17,42
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	8,62B	29,30	24,10	14,27
JM Balanced Quarterly Div Payout	8,62B	-0,55	24,99	12,46

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Ibovespa Futuros	132.920	-80	-0,06%
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US 30	44.076,7	+488,1	+1,12%
S&P 500 VIX	17,96	-2,45	-12,00%
Bitcoin Futuro	115.700,0	+1.465,0	+1,28%
Índice Dólar	98,545	-0,385	-0,39%

Petróleo Brent	68,76	-0,91	-1,31%
Petróleo WTI	66,29	-1,04	-1,54%
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Soja Chicago	995,88	+6,88	+0,70%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5205	-0,0208	-0,38%
EUR/BRL	6,3857	-0,0350	-0,55%
EUR/Dólar	1,1571	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,00	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3282	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3311	-0,0227	-0,31%
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Brasil Global 202.	100,000	0,000	0,00%