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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	1,680	0,000
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,915	20,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,462	3,006
Índice Preço/Vendas	2,924	2,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,682	19,219
Retorno com dividendos	1,280	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	14,874	18,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,260	31,851
Consumo Cíclico	14,510	13,492
Industriais	13,620	11,171
Tecnologia	9,780	10,461
Saúde	8,400	6,916
Materiais Básicos	7,920	7,912
Consumo Não-Cíclico	6,590	5,805
Serviços de Comunicação	3,470	4,834
Energia	3,300	5,457
Utilidades	3,140	4,197

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,78	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	5,33	1.459,70	+0,34%
Tech Mahindra	INE669C01036	4,24	1.571,10	+0,53%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,61	8.189,50	-0,35%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,41	1.870,20	-0,46%
State Bank	INE062A01020	3,26	813,05	+0,87%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,12	3.656,30	+0,38%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,85	2.073,40	+1,64%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,76	12.462,00	+2,77%
REC	INE020B01018	2,66	415,00	+2,98%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-7,16	25,75	15,65
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-7,16	25,75	15,88
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-6,68	27,26	17,18
JM Balanced Direct Annual Bonus	8,02B	-4,28	24,14	13,09
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	8,02B	29,30	24,10	14,27

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BMO US Preferred .	18,21	-0,05	-0,27%
Imalivest MET Wor.	3,826	-0,002	-0,05%
iShares Euro Gove.	11,347	-0,029	-0,25%
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ETFS S-Network Gl.	45,73	0,00	0,00%