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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,020	2,020
Ações	97,970	97,970
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,979	25,559
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,867
Índice Preço/Vendas	2,482	2,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,072	18,443
Retorno com dividendos	1,230	1,179
Crescimento de lucros em 5 anos	18,121	13,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,810	30,681
Consumo Cíclico	20,100	14,646
Tecnologia	14,830	10,529
Industriais	13,630	11,783
Consumo Não-Cíclico	8,120	5,607
Saúde	5,280	6,953
Energia	3,610	5,239
Serviços de Comunicação	3,050	4,187
Materiais Básicos	2,860	8,099
Imóveis	0,710	1,680

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,17	1.402,50	-1,35%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4,85	3.498,00	+0,20%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,94	3.684,00	-0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	3,77	967,00	-1,01%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,59	1.556,00	+0,34%
One 97 Communications	INE982J01020	3,36	1.173,90	-4,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,99	1.959,90	+0,97%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,49	15.872,00	+0,35%
State Bank	INE062A01020	2,37	863,05	+1,02%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	2,17	949,80	+2,90%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-8,25	21,15	15,97
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-8,25	21,15	16,20
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-7,48	22,65	17,49
JM Balanced Dir Half Yearly Div	8,41B	-3,59	21,34	13,70
JM Balanced Dir Monthly Div Payout	8,41B	-3,59	21,34	13,69

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.635,9	+3,9	+0,06%
US 30	46.144,0	+1,8	+0,00%
S&P 500 VIX	15,59	-0,11	-0,70%
Bitcoin Futuro	116.655,0	-1.175,0	-1,00%
Índice Dólar	97,242	+0,271	+0,28%

Petróleo Brent	67,33	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,31	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	374,88	-5,97	-1,57%
Soja Chicago	1.040,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	7.232,00	-1,00	-0,01%
Ouro	3.686,70	+8,40	+0,23%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,26	+1,69%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2422	-0,0196	-0,31%
EUR/Dólar	1,1755	-0,0031	-0,26%
Dólar/JPY	148,02	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0069	-0,51%
GBP/BRL	7,1569	-0,0446	-0,62%
CAD/BRL	3,8473	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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LITCF	0,063	0,000	0,00%
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SURA Renta Variab.	3,020	-0,009	-0,28%
SPDR SSgA Global .	49,29	+0,13	+0,26%