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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	3,770	1,140
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,424	24,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,860	3,382
Índice Preço/Vendas	2,480	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,839	22,362
Retorno com dividendos	1,253	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	22,247	18,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,290	28,792
Consumo Cíclico	12,870	14,612
Materiais Básicos	12,620	8,759
Industriais	12,310	11,169
Saúde	12,090	7,686
Tecnologia	10,160	10,856
Consumo Não-Cíclico	5,710	6,555
Utilidades	4,720	3,793
Serviços de Comunicação	2,940	4,664
Energia	1,630	5,074
Imóveis	0,680	1,529

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,21	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,26	1.278,05	+2,20%
State Bank	INE062A01020	4,04	816,05	+4,52%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.902,25	+3,72%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,88	3.603,50	+3,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.569,30	+2,89%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,73	1.214,45	+1,60%
ITC	INE154A01025	2,54	474.65	+3.83%
CESC	INE486A01021	2,29	172,98	+1,17%
Biocon	INE376G01013	2,21	331,50	+2,60%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Quarterly Div Payout	6,43B	27,73	21,37	-
JM Balanced Monthly Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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