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JM Flexicap Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV4X)

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03/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,070	1,070
Ações	98,920	98,920
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,343	25,979
Índice Preço/Valor Contábil	2,785	3,205
Índice Preço/Vendas	2,706	2,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,893	19,324
Retorno com dividendos	0,912	1,084
Crescimento de lucros em 5 anos	17,452	13,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,100	30,325
Consumo Cíclico	17,360	15,146
Tecnologia	15,700	11,189
Industriais	13,100	11,613
Saúde	7,300	7,007
Consumo Não-Cíclico	5,410	5,345
Serviços de Comunicação	3,420	4,523
Materiais Básicos	3,000	8,317
Energia	1,790	5,141
Imóveis	0,830	1,580

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,53	1.386,70	-0,34%
State Bank	INE062A01020	5,09	948,10	-0,31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,86	3.983,60	-0,11%
Tech Mahindra	INE669C01036	4,31	1.562,30	+1,34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	997,20	-0,33%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,97	2.780,70	-0,26%
One 97 Communications	INE982J01020	3,55	1.328,60	-0,77%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,38	2.103,80	+0,85%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	2,42	916,20	-0,65%
Eternal	INE758T01015	2,34	295,75	-0,67%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	60,8B	-3,96	23,39	18,24
JM Multi Strategy Fund Dividend	60,8B	-4,96	21,84	16,72
JM Multi Strategy Fund Growth	60,8B	-4,96	21,84	16,96
JM Balanced Bonus Principal Units	8,16B	27,00	22,46	13,18
JM Balanced Monthly Dividend Payout	8,16B	-0,77	20,04	12,78

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US 30	47.873,6	-9,5	-0,02%
S&P 500 VIX	16,31	+0,23	+1,43%
Bitcoin Futuro	93.370,0	-685,0	-0,73%
Índice Dólar	98,760	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	63,07	+0,40	+0,64%
Petróleo WTI	59,46	+0,51	+0,87%
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Cacau NY	5.471,50	-32,50	-0,59%
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Açúcar NY nº11	14,90	-0,03	-0,20%

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EUR/BRL	6,1796	-0,0162	-0,26%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0004	+0,03%
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Legg Mason ClearB.	624,510	+0,870	+0,14%
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