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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	2,280	0,890
Ações	98,610	98,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,767	20,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,675	3,144
Índice Preço/Vendas	2,526	2,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,858	19,568
Retorno com dividendos	1,213	1,201
Crescimento de lucros em 5 anos	29,765	21,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,850	28,813
Consumo Cíclico	18,030	14,457
Saúde	12,990	7,976
Industriais	11,160	11,064
Tecnologia	10,810	12,459
Materiais Básicos	8,160	7,670
Consumo Não-Cíclico	5,380	6,466
Utilidades	2,980	3,178
Serviços de Comunicação	2,630	4,879

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,13	1.692,50	+0,32%
ICICI Bank	INE090A01021	4,95	1.232,95	-1,36%
Infosys	INE009A01021	4,73	1.815,00	-0,56%
State Bank	INE062A01020	3,97	722,00	-1,06%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	12.323,45	-0,94%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,06	1.151,80	-1,64%
Biocon	INE376G01013	3,05	322,50	-4,02%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,93	1.649,50	-0,50%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,83	8.506,05	-1,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,57	1.639,25	-0,26%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-7,44	22,92	15,36
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-7,44	22,92	15,60
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-7,34	24,33	16,88
JM Balanced Bonus Principal Units	7,52B	27,00	22,46	13,18
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7,52B	29,30	24,10	14,27

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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