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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRJ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	8,440	2,230
Título	92,900	93,190	0,290
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,495	13,545
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	8,060
Índice Preço/Vendas	0,084	1,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,065
Retorno com dividendos	-	6,290
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,806

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,841	85,201
Corporativo	28,054	28,940
Securitizado	23,140	23,161
Não alocado	5,637	73,288
Derivativo	0,479	93,354
Municipal	0,067	0,340

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 846

Nº de participações vendidas: 131

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	99,670	+0,40%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	101,250	+0,51%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	94,63	+0,37%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	16,4B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	16,4B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	12,13B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	12,13B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,28B	1,95	1,40	2,64

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US 30	41.919,0	-71,0	-0,17%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.927,5	-692,5	-0,81%
Índice Dólar	103,910	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	74,50	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,23	+0,03	+0,04%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0794	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	149,80	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2919	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3410	-0,0278	-0,38%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

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