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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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22/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRJ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,240	6,080	2,840
Título	95,860	96,440	0,580
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,495	14,201
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	9,326
Índice Preço/Vendas	0,084	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,713
Retorno com dividendos	-	6,412
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,808

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,805	91,661
Corporativo	31,230	29,582
Securitizado	22,950	20,165
Não alocado	3,389	61,511
Derivativo	-0,236	106,164
Municipal	0,071	0,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 672

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	102,130	-0,26%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	94,98	-0,12%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	14,27B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,27B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,36B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,36B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	4,45	-0,90	2,66

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US 30	44.171,8	+15,7	+0,04%
S&P 500 VIX	15,25	+0,15	+0,99%
Bitcoin Futuro	101.775,0	-2.550,0	-2,44%
Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%

Petróleo Brent	79,18	+0,18	+0,23%
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