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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRJ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	8,440	2,230
Título	92,900	93,190	0,290
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,495	12,790
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	8,484
Índice Preço/Vendas	0,084	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,533
Retorno com dividendos	-	7,583
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,838

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,841	85,517
Corporativo	28,054	29,009
Securitizado	23,140	23,023
Não alocado	5,637	70,809
Derivativo	0,479	84,077
Municipal	0,067	0,360

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 846

Nº de participações vendidas: 131

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	100,580	-0,45%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	102,750	+0,49%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	95,40	+0,28%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0011815304	15,7B	5,14	3,85	1,63
LU0161687693	15,7B	0,38	3,89	1,60
LU1041599405	11,47B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,47B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,26B	0,57	0,18	2,48

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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