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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,33B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0430493998 
Classe de Ativo:  Título
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD 136,930 +0,260 +0,19%

Holdings 0P0000ZRJ4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,000 6,710 0,710
Título 93,210 93,980 0,770
Conversíveis 0,680 0,680 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,495 13,796
Índice Preço/Valor Contábil 2,083 7,983
Índice Preço/Vendas 0,084 1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 8,782
Retorno com dividendos - 4,437
Crescimento de lucros em 5 anos - 7,896

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 40,909 83,978
Corporativo 28,161 25,964
Securitizado 24,490 21,437
Não alocado 5,845 45,071
Derivativo -0,153 63,917
Municipal 0,064 0,333

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 780

Nº de participações vendidas: 92

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4.25% - 6,74 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 3,87 - -
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 2,72 - -
  Italy 3.85 01-Feb-2035 IT0005607970 1,85 102,810 -0,10%
  France 3.2 25-May-2035 FR001400X8V5 1,79 99,700 -0,36%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 1,70 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 1,43 - -
Quebec (Province Of) 3.6% - 1,41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 1,38 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1,30 - -

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0161687693 16,35B 0,70 4,01 1,63
  LU0011815304 16,35B 5,14 3,85 1,63
  LU1041599405 11,56B 0,87 1,30 3,12
  LU1128926489 11,56B 5,96 0,67 3,08
  JPMorgan GlblCorpBond C dist USD 6,03B 1,59 1,90 2,60
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