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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRJ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	6,710	0,710
Título	93,210	93,980	0,770
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,495	13,894
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	7,890
Índice Preço/Vendas	0,084	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,379
Retorno com dividendos	-	6,078
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,766

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,909	80,522
Corporativo	28,161	28,266
Securitizado	24,490	21,769
Não alocado	5,845	60,170
Derivativo	-0,153	95,451
Municipal	0,064	0,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 780

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,74	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,87	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,72	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,85	102,890	+0,49%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,79	99,460	+0,41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,70	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,43	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	17,31B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	17,31B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,67B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,67B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,35B	1,87	3,40	2,70

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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