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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,490	0,030
Título	98,540	98,590	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,525	71,467
Não alocado	1,458	9,431
Corporativo	0,014	3,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,60	100,810	+0,10%
Italy (Republic Of) 2.7%	IT0005654642	4,96	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,51	101,34	-0,27%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	3,44	95,790	-0,07%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,93	100,550	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,52	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,05	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,98	97,10	-0,24%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	103,190	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,29B	1,45	2,97	0,62
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,29B	1,34	2,80	0,51
LU1065154095	12,64B	2,18	1,14	0,90
LU2077745615	12,64B	2,81	2,24	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,64B	2,48	1,65	1,40

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US 30	45.210,0	-72,5	-0,16%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	109.377,5	-377,5	-0,34%
Índice Dólar	98,050	-0,275	-0,28%

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Petróleo WTI	64,40	-0,40	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,3052	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,08	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3483	+0,0017	+0,13%
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