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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,520	0,210
Título	97,700	97,800	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,670	71,807
Não alocado	2,319	10,212
Corporativo	0,029	3,957
Derivativo	-0,018	7,630

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,510	+0,13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,10	-0,01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	103,020	+0,47%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,04	0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.536,860	+0,03%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,160	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,37	+0,11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,63	102,810	+0,21%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,650	+0,39%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,37B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,37B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,95B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,95B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,95B	3,70	-1,67	1,15

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Ibovespa Futuros	129.708	-407	-0,31%
US 500	5.990,9	+21,6	+0,36%
US 30	44.649,3	+352,8	+0,80%
S&P 500 VIX	14,97	-0,27	-1,77%
Bitcoin Futuro	96.982,5	-1.895,0	-1,92%
Índice Dólar	106,922	-0,585	-0,54%

Petróleo Brent	72,61	-2,02	-2,71%
Petróleo WTI	69,20	-2,04	-2,86%
Café Contrato C	307,00	+4,90	+1,62%
Soja Chicago	985,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	9.031,00	-54,00	-0,59%
Ouro	2.658,05	-79,15	-2,89%
Açúcar NY nº11	21,26	-0,10	-0,47%

Dólar/BRL	5,8088	+0,0078	+0,13%
EUR/BRL	6,0976	+0,0419	+0,69%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0074	+0,71%
Dólar/JPY	154,41	-0,33	-0,21%
GBP/Dólar	1,2554	+0,0023	+0,18%
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CAD/BRL	4,1550	+0,0068	+0,16%

Petrobras PN	39,46	+0,04	+0,10%
Vale ON	58,43	+0,25	+0,43%
Casas Bahia ON	3,64	+0,02	+0,55%
Magazine Luiza ON	9,62	+0,20	+2,12%
IRB Brasil ON	39,44	+0,01	+0,03%
Oi ON	1,50	+0,04	+2,74%
Weg ON	52,92	-1,09	-2,02%

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