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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,410	0,270
Título	98,860	98,960	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,845	72,884
Não alocado	1,147	9,923
Corporativo	0,012	3,732

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,67	100,940	+0,33%
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	5,02	99,640	-0,13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,56	101,21	+0,05%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,02	100,560	-0,01%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,97	97,32	-0,13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,87	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,79	102,990	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,75	104,070	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,65B	1,63	3,04	0,63
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,65B	1,50	2,86	0,53
LU1065154095	13,05B	3,15	2,05	1,10
LU2077745615	13,05B	3,86	3,15	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	13,05B	3,48	2,56	1,60

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US 30	46.193,0	+50,8	+0,11%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.557,0	-273,0	-0,23%
Índice Dólar	97,057	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	67,46	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,57	0,00	0,00%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.042,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
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Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1780	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,09	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3541	-0,0017	-0,13%
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Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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ALIMR	1,9900	0,0000	0,00%
CHOO	0,005	0,000	0,00%
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