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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Luxemburgo

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04/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,490	0,030
Título	98,540	98,590	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,525	73,008
Não alocado	1,458	9,512
Corporativo	0,014	3,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,60	100,960	+0,17%
Italy (Republic Of) 2.7%	IT0005654642	4,96	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,51	101,49	0,00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	3,44	95,850	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,93	100,600	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,52	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,05	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,98	97,59	+0,02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	103,190	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,52B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,52B	1,19	2,73	0,49
LU1065154095	12,52B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	12,52B	2,90	3,20	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,52B	2,62	2,62	1,44

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.137,8	-35,8	-0,08%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.245,0	-1.070,0	-0,93%
Índice Dólar	98,54	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,65	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,17	-1,12	-1,69%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	990,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
Ouro	3.435,00	+8,60	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5043	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3735	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1576	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,56	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3297	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3200	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9955	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
IRB Brasil ON	45,33	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,13	+0,06	+0,16%

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EBP	0,0000	0,0000	0,00%
ANG	0,350	+0,005	+1,45%
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