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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR (0P0000XZ4N)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0659147606

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZ4N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - (0P0000XZ4N). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	2,600	1,560
Título	98,960	99,010	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,940	74,233
Não alocado	1,084	10,736
Corporativo	0,020	3,954
Derivativo	-0,043	7,789

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	4,81	100,150	-0,05%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	4,55	100,200	+0,08%
Republic Of Italy Bond Fixed 3.25% 15/Nov/2032 Eur	IT0005668220	3,21	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,12	100,620	+0,04%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,54	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,18	96,38	-0,27%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,14	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,00	98,64	0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,93	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,85	102,790	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,73B	1,81	2,94	0,56
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,73B	1,96	3,13	0,67
LU1065154095	13,48B	3,01	3,30	1,07
LU1646897196	13,48B	3,00	3,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	13,48B	3,43	3,82	1,57

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Ibovespa Futuros	159.585	-665	-0,41%
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US 30	47.441,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	17,21	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	91.937,5	+1.192,5	+1,31%
Índice Dólar	99,510	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	62,87	+0,33	+0,53%
Petróleo WTI	59,06	+0,41	+0,70%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.190,40	-11,90	-0,28%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3496	+0,0177	+0,33%
EUR/BRL	6,1996	+0,0148	+0,24%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,34	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3238	+0,0001	+0,01%
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G1AG	58,6000	+0,1000	+0,17%
SPDR MSCI Europe .	222,50	+0,05	+0,02%