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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund C (dist) - Eur (0P0000XZ4N)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0659147606

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZ4N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - (0P0000XZ4N). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,110	0,090
Título	98,980	99,070	0,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,975	73,338
Não alocado	1,026	9,992
Corporativo	0,011	3,868
Derivativo	-0,012	7,717

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,58	100,850	-0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,50	101,30	-0,21%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,67	100,540	-0,05%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,32	92,920	-0,11%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,24	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,96	97,13	-0,28%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,76	103,190	0,00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,75	94,860	-0,13%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,68	94,46	-0,10%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,48B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,48B	1,19	2,73	0,49
LU1646897196	12,38B	2,37	2,10	-
LU1065154095	12,38B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	12,38B	2,90	3,20	-

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
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CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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Voya Intermediate.	10,89	+0,02	+0,18%
MITSIBm	0,560	+0,010	+1,82%
600125	5,89	-0,06	-1,01%
PAKK	201,50	-4,50	-2,18%
Lord Abbett Calib.	24,75	+0,12	+0,49%