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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,020 | 1,120 | 0,100 |
Título | 98,980 | 99,070 | 0,090 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,975 | 72,093 |
Não alocado | 1,029 | 10,489 |
Corporativo | 0,008 | 3,022 |
Derivativo | -0,012 | 6,914 |
Nº de participações compradas: 251
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5,58 | 101,120 | 0,00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 3,50 | 101,68 | 0,00% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 2,67 | 101,790 | +1,07% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2,32 | 93,220 | +0,04% | |
Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | 2,24 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 1,96 | 97,42 | -0,16% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 1,84 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1,76 | 103,270 | 0,00% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 1,75 | 96,200 | 0,00% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 1,68 | 94,94 | -0,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 29,75B | 1,11 | 2,83 | 0,58 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 29,75B | 1,04 | 2,66 | 0,48 | ||
LU1646897196 | 10,44B | 1,64 | 0,36 | - | ||
LU1065154095 | 10,44B | 1,64 | 0,36 | 0,74 | ||
LU2077745615 | 10,44B | 2,08 | 1,44 | - |
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