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Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQKD)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000ZQKD). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,880	0,410
Título	98,530	98,560	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,498	64,045
Não alocado	1,483	5,965
Corporativo	0,032	7,033
Derivativo	-0,013	6,473

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,52	100,590	-0,06%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	6,02	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,66	100,720	-0,01%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	3,80	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,54	100,944	-0,01%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	3,52	-	-
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	2,93	99,640	-0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2,89	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,55	99,000	-0,04%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,47	100,470	+0,02%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,31B	1,63	3,04	0,63
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,31B	1,50	2,86	0,53
JPMorgan Funds Income A acc EUR	13,14B	3,48	2,56	1,60
LU1646897196	13,14B	3,14	2,05	-
LU1065154095	13,14B	3,15	2,05	1,10

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Ibovespa Futuros	144.655	-1.545	-1,06%
US 500	6.710,6	-0,6	-0,01%
US 30	46.454,0	+12,9	+0,03%
S&P 500 VIX	16,56	+0,27	+1,66%
Bitcoin Futuro	120.607,0	+2.162,0	+1,83%
Índice Dólar	97,577	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	64,22	-1,13	-1,73%
Petróleo WTI	60,63	-1,15	-1,86%
Café Contrato C	380,33	-3,57	-0,93%
Soja Chicago	1.024,88	+11,88	+1,17%
Cacau NY	6.445,00	-230,00	-3,45%
Ouro	3.868,90	-28,60	-0,73%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3460	+0,0174	+0,33%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,20	+0,13	+0,09%
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Petrobras PN	31,11	-0,27	-0,86%
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AFC Asia Frontier.	1.771,641	+42,231	+2,44%
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Nissay Short Term.	17.344,000	-78,000	-0,45%