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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,920 | 10,380 | 3,460 |
Ações | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Título | 84,980 | 85,090 | 0,110 |
Conversíveis | 7,900 | 7,900 | 0,000 |
Preferenciais | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | - | 7,994 |
Índice Preço/Valor Contábil | 12,715 | 1,555 |
Índice Preço/Vendas | 1,417 | 0,974 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | - | 26,362 |
Retorno com dividendos | - | 4,244 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 16,733 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 45,299 | 52,845 |
Securitizado | 30,198 | 8,654 |
Governo | 17,083 | 46,544 |
Não alocado | 6,802 | 48,508 |
Derivativo | 0,586 | 67,965 |
Nº de participações compradas: 1,411
Nº de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8,60 | - | - | |
Austrália a 12 anos | AU3TB0000101 | 4,60 | 4,342 | +1,28% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 0,92 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,82 | - | - | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,80 | 92,850 | +0,05% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 0,73 | 89,280 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14,59B | 1,20 | 1,66 | 0,72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14,59B | 1,05 | 1,37 | 0,42 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14,59B | 3,14 | 1,24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14,59B | 3,14 | 1,31 | 0,59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14,59B | 3,27 | 1,33 | 0,71 |
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