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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

0P00008FKU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (ISIN: LU0268768008). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM3,27%

ROE14,13%

EmissorJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

TurnoverN/A

ROA1,05%

Data de início25.09.2006

Total de ativos17,6B

Despesas0,16%

Investimento mínimo25.000.000

Valor de Mercado154,56B

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1007	1033	1088	1089	1109
Retorno do fundo	1.27%	0.73%	3.32%	2.84%	1.72%	1.04%
Lugar na categoria	328	329	295	231	212	140
% na categoria	96	94	91	87	88	88

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,6B	1,31	2,93	1,13
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,6B	1,18	2,65	0,86
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,6B	1,25	2,81	1,00
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,6B	1,24	2,78	0,98
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,6B	1,15	0,06	0,04

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	16,25B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16,25B	1,93	3,90	1,49
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	16,25B	1,88	3,79	1,38
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	16,25B	1,90	4,29	1,55
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	16,25B	1,86	4,24	1,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,88	-	-
DBS BANK LTD 4.23 03JUN2025	-	2,26	-	-
DBS BANK LTD 4.23 02JUN2025	-	2,26	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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