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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

0P00008FKU - Visão Geral

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM3,39%

ROE14,13%

EmissorJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

TurnoverN/A

ROA1,05%

Data de início25.09.2006

Total de ativos17,61B

Despesas0,16%

Investimento mínimo25.000.000

Valor de Mercado154,56B

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1008	1034	1083	1084	1104
Retorno do fundo	0.79%	0.79%	3.44%	2.7%	1.63%	1%
Lugar na categoria	321	321	282	232	209	135
% na categoria	94	94	90	87	88	87

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,61B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,61B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,61B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,61B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,61B	3,52	2,41	0,89

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,13B	1,15	3,69	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,13B	1,12	3,57	1,31
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,13B	1,13	4,07	1,48
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,13B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,13B	5,11	3,66	1,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,52	-	-
LMA SA 01APR2025	-	2,16	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,73	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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