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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

0P00008FKU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (ISIN: LU0268768008). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM3,23%

ROE14,13%

EmissorJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

TurnoverN/A

ROA1,05%

Data de início25.09.2006

Total de ativos19,1B

Despesas0,16%

Investimento mínimo25.000.000

Valor de Mercado154,56B

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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Crescimento de 1000	1015	1007	1033	1090	1092	1111
Retorno do fundo	1.51%	0.72%	3.28%	2.9%	1.77%	1.06%
Lugar na categoria	322	328	292	230	212	140
% na categoria	93	93	90	87	88	88

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	19,1B	1,56	2,99	1,15
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	19,1B	1,41	2,71	0,88
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	19,1B	1,49	2,87	1,03
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	19,1B	1,48	2,84	1,00
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	19,1B	1,38	0,06	0,04

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	19,1B	1,56	2,99	1,15
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	19,1B	1,41	2,71	0,88
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	19,1B	1,49	2,87	1,03
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	19,1B	1,48	2,84	1,00
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	19,1B	1,38	0,06	0,04

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,88	-	-
DBS BANK LTD 4.23 03JUN2025	-	2,26	-	-
DBS BANK LTD 4.23 02JUN2025	-	2,26	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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