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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,080	104,820	7,740
Título	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,079	46,853
Corporativo	2,921	9,506

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,52	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,56	-	-
DBS BANK LTD 4.23 02JUL2025	-	1,97	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,74	-	-
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO	-	1,68	-	-
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO	-	1,68	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	1,68	-	-
ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 4.22	-	1,68	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.2	-	1,68	-	-
LMA SA 01JUL2025	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,81B	1,38	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,81B	1,56	2,99	1,15
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,81B	1,41	2,71	0,88
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,81B	1,49	2,87	1,03
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,81B	1,48	2,84	1,00

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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FNVTF	15,01	0,00	0,00%
SUBU	0,580	0,000	0,00%
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BAWH	174,81	+1,24	+0,71%