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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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22/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,650	106,170	9,520
Título	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,075	47,421
Corporativo	3,355	9,022
Governo	0,571	7,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,52	-	-
LMA SA 01APR2025	-	2,16	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,02	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,73	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,44	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.4	-	1,44	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,26B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,26B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,26B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,26B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,26B	3,65	2,53	1,02

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US 30	39.689,0	+502,0	+1,28%
S&P 500 VIX	28,61	-1,96	-6,41%
Bitcoin Futuro	93.977,5	+2.562,5	+2,80%
Índice Dólar	98,897	+0,207	+0,21%

Petróleo Brent	68,49	+1,05	+1,56%
Petróleo WTI	64,71	+1,04	+1,63%
Café Contrato C	372,75	+8,20	+2,25%
Soja Chicago	1.042,88	+6,88	+0,66%
Cacau NY	9.117,00	+416,00	+4,78%
Ouro	3.324,74	-94,66	-2,77%
Açúcar NY nº11	17,99	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	5,7250	-0,0817	-1,41%
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EUR/Dólar	1,1399	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	141,76	+0,22	+0,16%
GBP/Dólar	1,3319	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6220	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	4,1425	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,92	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,85	+0,07	+1,21%
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