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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,340	107,780	11,440
Título	3,660	3,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,344	48,388
Corporativo	3,656	7,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1,97	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03DEC2024	-	1,43	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO	-	1,39	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,39	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15,39B	3,10	2,18	0,72
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,39B	3,26	2,33	0,87
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15,39B	3,23	2,30	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,39B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,39B	2,98	2,24	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Dólar/BRL	6,3771	+0,1843	+2,98%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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