Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
- Ações pagadoras de dividendos renderam 9,2% ao ano desde 1973, com menor volatilidade que o S&P 500.
- Três dessas ações oferecem alto dividend yield e negociam abaixo do preço-justo.
- Fluxo de caixa robusto, cortes de custos e modelos defensivos sustentam o potencial de renda e crescimento.
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Pesquisadores da Hartford Funds, em colaboração com a Ned Davis Research, constataram que ações pagadoras de dividendos registraram retorno anualizado médio de 9,2% entre 1973 e 2024, com volatilidade inferior à do índice de referência S&P 500.
Por comparação, ações que não distribuem dividendos apresentaram retorno anualizado de 4,31% no mesmo período de 51 anos e oscilaram mais do que o S&P 500.
Com isso em mente, buscamos três ações que combinam pagamento de dividendos atrativo, negociação a múltiplos baixos e, em geral, respaldo do mercado mais amplo.
1. Enterprise Products Partners
A Enterprise Products Partners LP (NYSE:EPD) atua principalmente no transporte, armazenamento e processamento de produtos energéticos, como gás natural, petróleo e petroquímicos. Fundada em 1968, tem sede em Houston, Texas.
A empresa elevou seu dividendo em cada um dos últimos 27 anos, com dividend yield atual de 7%.
Fonte: InvestingPro
No segundo trimestre, superou a previsão de lucro por ação (LPA), registrando US$ 0,66 ante estimativa de US$ 0,65, surpresa positiva de 1,54%. A receita, porém, ficou bem abaixo das projeções: US$ 11,36 bilhões contra os US$ 14,49 bilhões esperados, queda de 21,6%. Os resultados do próximo trimestre serão divulgados em 4 de novembro.
Fonte: InvestingPro
Ser (BVMF:SEER3) um intermediário no setor de energia oferece uma vantagem: previsibilidade de fluxo de caixa. A maioria dos contratos firmados com empresas de perfuração tem caráter fixo, eliminando o impacto da inflação e da volatilidade de preços, o que permite projetar com precisão o fluxo de caixa operacional com um ou mais anos de antecedência.
A companhia tem mais de meia dúzia de grandes projetos em construção, somando US$ 5,6 bilhões, principalmente voltados a ampliar a atuação em gás natural liquefeito. A expectativa é que entrem em operação até o fim de 2026, aumentando o fluxo de caixa.
O P/L projetado é de 10,5, alinhado à média dos últimos cinco anos. As ações negociam com desconto de 8,4% em relação ao preço-justo de US$ 34,13. O consenso de mercado aponta preço-alvo de US$ 36.
Fonte: InvestingPro
2. Stanley Black & Decker
A Stanley Black & Decker (BVMF:S1WK34) (NYSE:SWK) fabrica e distribui produtos para bricolagem, jardinagem e aplicações comerciais. A Stanley Works foi fundada em 1843, e a Black & Decker, em 1910; as duas se fundiram em 2010. A sede fica em New Britain, Connecticut.
O dividendo de US$ 0,83 será pago em 16 de setembro, com direito para quem estiver posicionado até 2 de setembro. O dividend yield atual é de 4,79%.
Fonte: InvestingPro
No segundo trimestre, as vendas caíram 2% na comparação anual, para US$ 3,95 bilhões. O lucro líquido avançou para US$ 101,9 milhões. Os resultados do próximo trimestre serão divulgados em 23 de outubro. Para 2025, o LPA deve crescer 5,7%, e em 2026, 28,2%.
Fonte: InvestingPro
A empresa segue focada na transformação da cadeia de suprimentos e em iniciativas de corte de custos. O programa global de redução de despesas iniciado em 2022 já gerou cerca de US$ 1,8 bilhão em economias. Além disso, está transferindo parte da produção para fora da China, realocando-a para outros países da Ásia, a fim de mitigar o impacto tarifário.
Há avanço operacional com expansão de margens e execução consistente do plano de eficiência, além de potencial adicional caso os setores de construção e manufatura nos EUA voltem a acelerar.
As ações negociam com desconto de 22,5% frente ao preço-justo de US$ 84,96. O consenso de mercado indica preço-alvo médio de US$ 86,48.
Fonte: InvestingPro
3. MetLife
A Metlife (BVMF:METB34) (NYSE:MET) é um caso de estudo interessante entre as grandes seguradoras, combinando características de valor e crescimento. O P/L projetado de 8,6 vezes está bem abaixo da média histórica e do setor, sugerindo possível subavaliação.
Fonte: InvestingPro
Esse múltiplo reduzido não decorre de deterioração dos fundamentos. Analistas projetam crescimento robusto de quase 50% no lucro em 2025, acompanhado de aumento de 5,9% na receita, desempenho incomum para uma seguradora madura. O papel conta com recomendação consensual de “compra forte”, embasada na perspectiva de lucros e em melhorias operacionais.
Fonte: InvestingPro
No quesito retorno ao acionista, a MetLife tem histórico consistente: aumentou o dividendo por 12 anos consecutivos e manteve pagamentos ininterruptos por 26 anos. O dividend yield atual é de 2,7%, sustentado por um índice de distribuição conservador, o que abre espaço para elevações futuras. Além disso, a companhia recomprou US$ 510 milhões em ações no segundo trimestre de 2025, elevando o retorno total ao acionista.
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