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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (dist) - Usd (0P00001E68)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215049551

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD (0P00001E68). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,971
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,778
Índice Preço/Vendas	2,261	2,175
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,623
Retorno com dividendos	15,693	2,759
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,646
Serviços Financeiros	34,110	20,291
Energia	13,360	8,231
Materiais Básicos	1,400	9,131
Consumo Não-Cíclico	0,500	7,905
Serviços de Comunicação	0,370	9,318
Saúde	0,060	11,986

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	86,96	-1,87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	26,90	0,00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	49,00	+0,72%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.490,0	+0,39%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.247,00	+0,78%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	133,64	+0,12%
NLMK	RU0009046452	0,22	121,12	+0,58%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	314,09	+0,40%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	661,20	+0,38%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund C dist USD h	17B	4,64	8,17	4,83
Global Income Fund C div USD hedged	17B	4,64	8,18	4,84
JPI Global Income Fund A div USD he	17B	5,83	6,40	4,17
JPI Global Income Fund A mth USD he	17B	5,82	6,37	4,14
JPI Global Income Fund C acc USD he	17B	6,23	7,09	4,85

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.508,2	+13,1	+0,20%
US 30	45.569,5	+54,6	+0,12%
S&P 500 VIX	15,15	+0,04	+0,26%
Bitcoin Futuro	113.465,0	+1.023,0	+0,91%
Índice Dólar	97,440	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	66,87	+0,85	+1,29%
Petróleo WTI	63,12	+0,86	+1,38%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.032,50	-0,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
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EUR/Dólar	1,1749	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,01	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3564	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3527	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9248	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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TIM BD PREV FUNDO.	2,809	0,000	0,02%
AYUD	32,75	-0,50	-1,50%
China Merchants S.	4,104	+0,042	+1,04%
Länsförsäkringar .	110,326	+0,144	+0,13%
BKNG	5.569,70	+63,90	+1,16%