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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (dist) - Usd (0P00001E68)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215049551

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD (0P00001E68). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A dist - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,782
Índice Preço/Vendas	2,261	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,667
Retorno com dividendos	15,693	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,567
Serviços Financeiros	34,110	20,352
Energia	13,360	8,324
Materiais Básicos	1,400	9,167
Consumo Não-Cíclico	0,500	7,878
Serviços de Comunicação	0,370	9,304
Saúde	0,060	11,993

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	81,66	-0,19%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	25,15	0,00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	53,30	+2,11%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.081,0	-0,20%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.100,40	+0,09%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	118,02	+0,83%
NLMK	RU0009046452	0,22	104,28	-1,46%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	288,20	+0,22%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	630,90	-0,19%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund A acc USD he	17,03B	6,95	7,48	4,63
JPI Global Income Fund A div USD he	17,03B	6,96	7,49	4,64
JPI Global Income Fund A mth USD he	17,03B	6,95	7,47	4,61
JPI Global Income Fund C acc USD he	17,03B	7,43	8,19	5,33
JPI Global Income Fund C dist USD h	17,03B	7,43	8,18	5,32

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Ibovespa	146.119	-218	-0,15%
Ibovespa Futuros	146.985	-325	-0,22%
US 500	6.675,6	+14,4	+0,22%
US 30	46.353,1	+37,0	+0,08%
S&P 500 VIX	16,12	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	114.792,0	-373,0	-0,32%
Índice Dólar	97,465	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,22	-0,87	-1,30%
Petróleo WTI	62,57	-0,88	-1,39%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	1.000,75	-9,75	-0,96%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.881,90	+26,70	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3190	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,86	-0,74	-0,50%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,1558	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,8215	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,33	-0,48	-1,51%
Vale ON	57,28	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,95	-0,22	-5,28%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,83	-7,82%
IRB Brasil ON	48,03	+0,24	+0,50%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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JPMorgan Funds - .	0,001	-7,609	-99,99%
IPT	0,300	-0,010	-3,23%
RBRR11	87,67	+0,23	+0,26%
Amundi PEA MSCI U.	802,10	-2,30	-0,29%
AXA Defensive Dis.	0,86	-0,00	-0,03%
sWIG80	29.969,86	-44,55	-0,15%
ESPA Stock Techno.	236,010	+0,450	+0,19%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%