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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

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25/10 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 29,02M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0742414336 
Classe de Ativo:  Título
JSS Cat Bond P CHF acc 1.233,470 +12,800 +1,05%

Holdings 0P0000VUB0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0). Nossos dados do JSS Cat Bond P CHF acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,570 19,970 8,400
Título 88,440 88,440 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 81,508 57,239
Governo 22,400 48,919
Não alocado 4,116 20,333

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 20

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bills 0% - 15,47 - -
Acorn Re Limited 7.7194% - 3,14 - -
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% - 2,58 - -
Alamo Re Ltd 11.3626% - 2,45 - -
Nakama Re Ltd 7.4951% - 2,25 - -
Ursa Re Ltd 14.3567% - 1,98 - -
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% XS2799645606 1,86 - -
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897% XS2599161192 1,70 - -
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235% XS2799645788 1,70 - -
Alamo Re Ltd 13.1126% - 1,69 - -

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc 100,6M 2,53 -5,80 -
  JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc 100,6M 3,06 -5,13 -
  JSS Cat Bond I CHF Acc 29,02M 6,85 4,12 1,81
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