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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0). Nossos dados do JSS Cat Bond P CHF acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	20,890	5,180
Título	84,290	84,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,275	57,338
Não alocado	15,716	26,528
Governo	11,012	48,008

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78,34M	3,36	-5,36	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78,34M	3,98	-4,69	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,22M	8,34	4,58	1,85

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