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Gam Multistock - Emerging Markets Equity Usd B (0P00015EYJ)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1112790040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015EYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multistock - Emerging Equity Fund Clas (0P00015EYJ). Nossos dados do Julius Baer Multistock - Emerging Equity Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	109,980	109,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,651	13,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,846	1,910
Índice Preço/Vendas	1,600	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,564	7,855
Retorno com dividendos	2,905	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	14,093	13,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,350	22,320
Consumo Cíclico	17,860	14,574
Industriais	11,740	7,044
Tecnologia	11,590	24,078
Serviços de Comunicação	9,350	9,466
Energia	8,790	4,674
Imóveis	5,310	2,560
Materiais Básicos	3,830	5,021
Consumo Não-Cíclico	3,620	7,437
Saúde	0,910	4,007
Utilidades	0,640	2,419

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CFD on Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	-	9,60	-	-
United States Treasury Bills	-	6,08	-	-
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,34	61.500	-2,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,41	2.881,55	-1,06%
Alibaba	KYG017191142	2,20	76,80	-3,46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,02	202.500	0,00%
ADNOC Drilling	AEA007301012	1,84	4,06	-0,25%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	1,74	4.410	-2,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,70	371,00	-2,42%
HDFC Bank	INE040A01034	1,51	1.508,30	-1,45%

Principais fundos de ações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,67B	14,84	8,47	-
LU0912194841	2,67B	15,07	9,02	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,73B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,73B	3,71	12,21	6,73
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,73B	3,69	12,17	-

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Ibovespa	123.054	-726	-0,59%
Ibovespa Futuros	123.246	-776	-0,63%
US 500	5.275,9	-30,1	-0,57%
US 30	38.507,5	-345,4	-0,89%
S&P 500 VIX	13,80	+0,88	+6,81%
Bitcoin Futuro	67.330,0	-1.005,0	-1,47%
Índice Dólar	105,070	+0,531	+0,51%

Petróleo Brent	83,25	-0,69	-0,82%
Petróleo WTI	79,12	-0,71	-0,89%
Café Contrato C	229,83	-1,12	-0,48%
Soja Chicago	1.213,00	-16,50	-1,34%
Cacau NY	9.291,00	+511,00	+5,82%
Ouro	2.337,40	-19,10	-0,81%
Açúcar NY nº11	18,33	-0,40	-2,14%

Dólar/BRL	5,2066	+0,0455	+0,88%
EUR/BRL	5,6212	+0,0235	+0,42%
EUR/Dólar	1,0801	-0,0054	-0,50%
Dólar/JPY	157,68	+0,52	+0,33%
GBP/Dólar	1,2702	-0,0058	-0,45%
GBP/BRL	6,6117	+0,0248	+0,38%
CAD/BRL	3,7954	+0,0180	+0,48%

Petrobras PN	37,81	+0,01	+0,03%
Vale ON	63,25	-0,64	-1,00%
Casas Bahia ON	7,16	+0,20	+2,87%
Magazine Luiza ON	12,21	-0,08	-0,65%
IRB Brasil ON	32,52	-0,27	-0,82%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,84	-0,39	-1,02%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Julius Baer Multi.	124,580	-0,530	-0,42%
PATS	13,37	+0,05	+0,38%
S&P/TSX 60 ESG CA.	1,217.67	-19.47	-1.57%
ARVA	53,00	+2,00	+3,92%
Samsung KODEX Act.	92.400	-325	-0,35%
ICNT	352,45	-1,40	-0,40%
Fidelity Global Q.	670,25	-4,25	-0,63%
Sigma Dynamic Bon.	128,660	-0,070	-0,05%