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Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (a) (0P000010K3)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000737085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A (0P000010K3). Nossos dados do KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	20,010	17,900
Título	96,010	97,130	1,120
Conversíveis	1,890	1,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,661	82,742
Derivativo	-0,294	47,564
Não alocado	2,397	16,892
Governo	-0,652	9,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 482

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	1,01	-	-
Heimstaden AB 8.375%	XS2984228838	0,84	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,82	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,79	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	0,78	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	0,78	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0,73	-	-
EDP SA 1.875%	PTEDPYOM0020	0,72	-	-
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	XS2681541327	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	410,93M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Netto Rentenfonds T	410,93M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,4M	1,14	1,56	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,4M	1,14	1,56	0,99
KEPLER High Yield Corporate RentenT	193,88M	3,26	5,97	2,65

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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