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Keppler-global Value-invest (0P000094BJ)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000A0JKNP9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000094BJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keppler-Global Value-INVEST (0P000094BJ). Nossos dados do Keppler-Global Value-INVEST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,230	0,000
Ações	98,770	98,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,610	12,434
Índice Preço/Valor Contábil	1,356	1,755
Índice Preço/Vendas	0,844	1,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,238	7,135
Retorno com dividendos	4,390	3,138
Crescimento de lucros em 5 anos	11,406	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	17,574
Energia	20,030	6,928
Saúde	9,690	15,275
Tecnologia	9,100	15,219
Consumo Não-Cíclico	9,010	9,647
Materiais Básicos	8,790	5,646
Consumo Cíclico	5,520	10,174
Industriais	4,550	11,442
Utilidades	3,440	4,199
Serviços de Comunicação	3,120	8,625

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	9,28	400,77	+0,04%
Microsoft	US5949181045	2,57	406,66	+2,22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,97	66,36	-0,73%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,90	141,56	+3,91%
Equinor	NO0010096985	1,89	298,10	-0,37%
Shell	GB00BP6MXD84	1,85	33.48	-0.81%
UBS Group	CH0244767585	1,66	24,59	+1,24%
JPMorgan	US46625H1005	1,49	190.53	-0.59%
Walmart	US9311421039	1,42	59.83	+0.20%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,40	5.467,0	+0,46%

Principais fundos de ações por Keppler Asset Management Inc

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	613,22M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	348,57M	7,80	3,12	7,62
PrivatDepot 2 (B)	315,41M	2,78	-0,66	0,84
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	857,11M	-4,03	-0,22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	160,06M	0,55	-0,18	0,92

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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