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28/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180391

S/N: 5118039

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246172

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Non-CPI Governmentt Bonds Fix Interest 5 (LP68246172). Nossos dados do KESEM KTF Non-CPI Governmentt Bonds Fix Interest 5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,160	100,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,156	78,433

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	20,71	88,22	-0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	15,93	116,00	-0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	15,66	84,680	-0,11%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	14,51	75,30	-0,11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	14,45	90,91	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	10,90	100,730	-0,09%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	8,00	73,670	-0,24%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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US 30	45.622,5	+77,6	+0,17%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,77	+0,08	+0,08%

Petróleo Brent	67,43	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,00	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.515,70	-15,00	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,08	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3363	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9502	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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